Waystone Bellevue Entrepreneur Europe Small B EUR
LU0631859229
Fondsgruppe: Aktien Small & Mid Cap Europa
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 2,20 % |
| Rendite 1J | 12,7 % |
| Rendite 5J | 9,4 % |
| Max. Verlust | -33 % |
| Marktnähe | 91 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,20 % | 12,7 % | 9,4 % | -33 % | 91 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Waystone Bellevue Entrepreneur Europe Small
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 30.06.2011
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 129.10 Mio. Euro (30.11.2024)
- Isin
- LU0631859229
- Wertpapierkennnummer
- A1JG2H
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- https://www.waystone.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waystone Bellevue Entrepreneur Europe Small B EUR | 97,1 % | 56,6 % | 7,0 % | 9,4 % | 11,7 % | 12,7 % |
| MSCI Europe SMID Cap | 90,3 % | 67,9 % | 6,7 % | 10,9 % | 9,9 % | 13,9 % |
| Differenz | 6,8 % | -11,3 % | 0,3 % | -1,5 % | 1,8 % | -1,2 % |
Strategie des Waystone Bellevue Entrepreneur Europe Small
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Aktien Small & Mid Cap Europa
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI Europe SMID Cap
- Benchmark des Fonds
- 100% MSCI Europe ex UK Small Cap Index
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien und Anteilspapiere, die in sorgfältig ausgewählte Unternehmen mit geringer oder mittlerer Marktkapitalisierung investiert sind, die ihren Sitz in anerkannten europäischen Ländern haben oder den Großteil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben und hauptsächlich von Eigentümern geführt werden.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Waystone: Waystone Bellevue Entrepreneur Europe Small B EUR | Testurteil |
|---|---|
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 16,1 %
- Max. Verlust 5J
- -33,0 %
- Max. Verlust 10J
- -33,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU0631859229
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,2 % (30.06.2023)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 10 % der Wertentwicklung, die über die der MSCI Europe ex UK Small Net TR EUR hinausgeht
Zusammensetzung
Größte Werte
- Burckhardt Compression 4.3%
- FUCHS 4.1%
- Subsea 7 4%
- Flughafen Zürich 3.6%
- Bankinter 3.5%
- BAKKAFROST 3.5%
- Swissquote 3.5%
- CLOETTA 3.3%
- Sopra Steria 3.2%
- Buzzi Unicem 3.2%
Anlageklassen
- Aktien 94.6%
- Geldmarkt/Kasse 5.4%
Länder
- Schweiz 15.7%
- Spanien 13.5%
- Frankreich 12.6%
- Deutschland 11.8%
- Schweden 9.8%
- Norwegen 7.5%
- Finnland 7.5%
- Österreich 5.6%
- Italien 5.4%
- Irland 2.9%
- Europa 1.5%
- Portugal 1.2%
Branchen
- Industrie / Investitionsgüter 27.4%
- Finanzen 13.3%
- Informationstechnologie 11.3%
- Grundstoffe 11%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 9%
- Gesundheit / Healthcare 6%
- Energie 5%
- Immobilien 4.2%
- Telekommunikationsdienstleister 3.3%
- Konsumgüter 2.5%
- Versorger 1.8%
- Divers 0.2%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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