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CH0016137736
LLB Wyd­ler Glo­bal Equi­ty

Aktien Welt
Kosten 1,74 %
Rendite (5 J) 3,1 %
Markt­nähe 78 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,74 % 3,1 % 78 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
15.07.2003
Herkunfts­land
Schweiz
Fonds­volumen (Stand)
277.8 Mio. Euro (28.04.2023)
Isin
CH0016137736
Wert­papierkenn­nummer
A0M8Z6
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
CHF
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
LLB Wyd­ler Glo­bal Equi­ty 3,6  % 6,0  % 3,1  % 5,5  % 7,7  %
MSCI World 3,8  % 12,2  % 10,3  % 10,9  % 11,4  %
Differenz -0,2 % -6,2 % -7,2 % -5,4 % -3,7 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Ak­tien Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI World
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds strebt mit­tels In­ves­ti­tio­nen an den glo­ba­len Fi­nanz­märk­ten Wert­zu­wachs an. Er in­ves­tiert min­des­tens zwei Drit­tel des Fonds­ver­mö­gens, nach Ab­zug der flüs­si­gen Mit­tel di­rekt oder in­di­rekt in Be­tei­li­gungs­wert­pa­pie­re und -rech­te von Un­ter­neh­men welt­weit.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Welt

LLB: LLB Wydler Global Equity Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung der Nach­haltig­keit im Detail

Nach­haltig nach eigener Angabe
nach Frei­schaltung verfügbar
Bewertung der Nach­haltig­keit
nach Frei­schaltung verfügbar
Stand
17.05.2023

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
213.06 CHF
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
1,17 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
2.5

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
13,8 %
Maximaler Verlust (5 J)
-14 %
Maximaler Verlust (10 J)
-18 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,74 % (07.01.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
ja
Beschreibung der Erfolgs­gebühr
12 % des über 0,75% pro Quar­tal hi­naus­ge­hen­den An­stiegs des Net­to-Fonds­ver­mö­gens (High Wa­ter­mark)

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 30.06.2022
  • RO­CHE GS 7%
  • Nov­ar­tis NA 6.9%
  • Nest­lé NA 6.4%
  • Bar­rick Gold 3.9%
  • Zu­rich In­su­ran­ce Group NA 3.7%
  • Aker BP ASA 3.7%
  • SAP 3.6%
  • Shell 3.4%
  • Bay­er 3.2%
  • Ex­xon Mo­bil 3.1%

Anla­geklassen

Stand: 28.04.2023
  • Ak­tien 100%

Länder

Stand: 28.04.2023
  • Welt 100%

Branchen

Stand: 28.04.2023
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 19.8%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 15.6%
  • Tech­no­lo­gie 13.8%
  • Grund­stof­fe 9.7%
  • Ban­ken 9.3%
  • Ener­gie 8.1%
  • Di­vers 7.7%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 5.9%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 5.6%
  • Bau- / In­ge­nieurs­we­sen 4.5%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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