31.01.2023
IE00BF559B83
EI Sturdza Family A USD
Mischfonds offensiv Welt
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
13.12.2018
Irland
269.59 Mio. Euro (31.10.2022)
IE00BF559B83
A2PA8Z
Thesaurierend
USD
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | |
|---|---|---|
| EI Sturdza Family A USD | -3,3 % | 4,4 % |
| 75 % MSCI World + 25 % BB Barclays Euro Aggregate | -6,6 % | 5,3 % |
| Differenz | 3,3 % | -0,9 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
Mischfonds offensiv Welt
75 % MSCI World + 25 % BB Barclays Euro Aggregate
60% MSCI World Net Divid,20% Bloomberg- Barclays ,20% SOFR
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch aktives und flexibles Management eines gemischten Anlagenportfolios, das überwiegend aus Aktien- und Anleihenanlagen besteht, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds legt 51% bis 80% seines Vermögens in globalen Aktien oder aktienähnlichen Instrumenten sowie 20% bis 49% in festverzinslichen Instrumenten mit Schwerpunkt auf wachstumsstarken und stabilen Unternehmen an und bietet gleichzeitig Diversität durch ergänzende Anlagen in geografischen und finanziellen Möglichkeiten.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds offensiv Welt | |
|---|---|
| EI Sturdza: EI Sturdza Family A USD | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds offensiv Welt | |
|---|---|
| EI Sturdza: EI Sturdza Family A USD | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,71 % (15.02.2022)
15 % der relativen Outperformance des 3 Month Treasury Bill Index + 2,50% (High Watermark)
Strukturdaten
4,4
Jahre
2,1
%
4,6
%
Zusammensetzung
- 3,3% Deutschland
- 2,7% Großbritannien
- 2,4% Niederlande
- 2,1% Schweiz
- 1,6% Kanada
- 1,0% China
- 0,9% Italien
- 3,4% Konsumgüter nicht-zyklisch
- 3,0% Grundstoffe
- 2,8% Energie
- 3,1% 5 Jahre bis 7 Jahre
- 0,7% 7 Jahre bis 10 Jahre
- 0,7% 20 Jahre bis 30 Jahre
- 0,1% 31 Tage bis 90 Tage
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
|---|---|
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
 |
Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
 |
Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
 |
Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.01.2023
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