Schroder Sustainable Multi-Asset Income A Dist EUR
LU2097343540
Fondsgruppe: Mischfonds defensiv Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,63 % |
| Rendite 1J | 6,4 % |
| Rendite 5J | 2,5 % |
| Max. Verlust | -15 % |
| Marktnähe | 77 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,63 % | 6,4 % | 2,5 % | -15 % | 77 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Schroder Sustainable Multi-Asset Income
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 21.01.2020
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 89.80 Mio. Euro (31.01.2025)
- Isin
- LU2097343540
- Wertpapierkennnummer
- A2P1Y0
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 5-J-Wertzuwachs | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| Schroder Sustainable Multi-Asset Income A Dist EUR | 13,0 % | 2,5 % | 4,2 % | 6,4 % |
| 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate | 11,7 % | 2,2 % | 3,1 % | 4,6 % |
| Differenz | 1,3 % | 0,3 % | 1,1 % | 1,8 % |
Strategie des Schroder Sustainable Multi-Asset Income
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds defensiv Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 40% Barclays Global Aggr,30% Barclays Global High,30% MSCI AC World Index
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert weltweit direkt oder indirekt in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Er kann über 50% seines Vermögens in Anleihen aus Schwellenländern und bis zu 20% seiner Vermögenswerte in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Das Ziel des Fonds ist ein Risikoprofil, das mit einem Portfolio aus 30% Aktien und 70% Anleihen vergleichbar ist.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Schroder: Schroder Sustainable Multi-Asset Income A Dist EUR | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 86,78
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 2,23 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 6
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 1,94 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 6,3 %
- Max. Verlust 5J
- -15,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU2097343540
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,63 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
-
Endfälligkeitsrendite
- 3,4 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- SDR GAIA CAT BOND I ACC USD IBH 2.9%
- AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC LTD ETF-C 2.5%
- ALPHABET INC CLASS A A 1.5%
- MICROSOFT CORP 1.2%
- APPLE INC 1.2%
- NVIDIA CORP 1.1%
- AMAZON COM INC 1.1%
- BNP PARIBAS SA 2.75 25-JUL-2028 Reg-S (SENIOR NONPREFERRED) 1%
- META PLATFORMS INC CLASS A A 1%
- BPCE SA 0.25 14-JAN-2031 Reg-S (SENIOR PREFERRED) 0.9%
Anlageklassen
- Aktien 45.4%
- Renten 41.8%
- gemischt 8.7%
- Geldmarkt/Kasse 3.2%
- Emerging Markets Anleihen 2%
- Staatsanleihen -1.1%
Länder
- Europa 50.9%
- Nordamerika 20.5%
- Emerging Markets 11.7%
- Großbritannien 7.2%
- Japan 4.9%
- Asien 1.6%
Branchen
- Finanzen 23.5%
- Industrie / Investitionsgüter 13.9%
- Informationstechnologie 12.6%
- Konsumgüter zyklisch 11.5%
- Telekommunikationsdienstleister 10.4%
- Gesundheit / Healthcare 8.9%
- Versorger 4.9%
- Grundstoffe 3.8%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 3.6%
- Immobilien 1.9%
- Divers 1.5%
- Energie 0.3%
Währungen
- Divers 96.8%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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