Universal Nordlux Pro StiftungsPartner A
LU1297767904
Fondsgruppe: Mischfonds defensiv Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,30 % |
| Rendite 1J | 2,7 % |
| Rendite 5J | 1,5 % |
| Max. Verlust | -17 % |
| Marktnähe | 89 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,30 % | 2,7 % | 1,5 % | -17 % | 89 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Nordlux Pro StiftungsPartner
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 02.11.2015
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 106.40 Mio. Euro (20.06.2022)
- Isin
- LU1297767904
- Wertpapierkennnummer
- A14038
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.lu
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 5-J-Wertzuwachs | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| Universal Nordlux Pro StiftungsPartner A | 7,9 % | 1,5 % | 3,1 % | 2,7 % |
| 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate | 11,7 % | 2,2 % | 3,1 % | 4,6 % |
| Differenz | -3,8 % | -0,7 % | 0,0 % | -1,9 % |
Strategie des Universal Nordlux Pro StiftungsPartner
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds defensiv Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds fokussiert auf Aktien und Anleihen jener Unternehmen/Staaten, welche ein besonderes Augenmerk auf ESG-Aspekte legen und sich staatsseitig an bestimmte Normen und internationale Verträge halten. Nicht mehr als 30% des Vermögens wird direkt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investiert. Mindestens 25% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Universal Nordlux Pro StiftungsPartner A | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 93,30
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 3,48 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 3,25 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 6,8 %
- Max. Verlust 5J
- -17,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten LU1297767904
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,3 % (30.09.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 3,1 Jahre
- Duration
- 1,5 Jahre
- Modifizierte Duration
- 1,5 %
- Endfälligkeitsrendite
- 1,4 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF Registered Shares o.N. 7.2%
- Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/03 f.19.03.25 6.5%
- UBS(L)FS-BBG MSCI EO ALCS.UETF Inhaber-Anteile A Acc.EUR o.N 3%
- MUL Amundi Corp Bond PAB UCITS ETF Inh.Anteile Acc 2.5%
- Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28) 2.3%
- Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2022(29) 1.7%
- Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) 1.7%
- Fortune Brands Innovations Inc DL-Notes 2023(23/33) 1.6%
- Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 1.6%
Anlageklassen
- Renten 44.4%
- Aktien 27.7%
- Geldmarkt/Kasse 14.4%
- Rentenfonds 12.7%
- Aktienfonds 1%
- gemischt -0.1%
Länder
- Welt 60.9%
- USA 11.3%
- Japan 3.5%
- Großbritannien 3.4%
- Dänemark 1.6%
- Kanada 1.4%
- Schweiz 1.2%
- Österreich 0.8%
- Italien 0.7%
- Spanien 0.7%
Branchen
- Divers 27.4%
- Technologie 24.9%
- Industrie / Investitionsgüter 12.9%
- Einzelhandel 9.8%
- Gesundheit / Healthcare 7.9%
- Finanzdienstleistungen 5.2%
- Öl / Gas 3.8%
- Banken 3.1%
- Automobile / -zulieferer 2.5%
- Versorger 2.5%
Währungen
- Euro 73%
- US-Dollar 14.7%
- Japanischer Yen 3.5%
- Britisches Pfund Sterling 3.4%
- Dänische Krone 1.6%
- Kanadische Dollar 1.4%
- Schweizer Franken 1.2%
- Norwegische Krone 0.6%
- Australischer Dollar 0.6%
- Divers -14.5%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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