AT0000855614
Security Superior 2 Ethik Mix A
Mischfonds flexibel Welt
Kosten | 1,19 % |
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Rendite (5 J) | 1,6 % |
Marktnähe | 90 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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1,19 % | 1,6 % | 90 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 17.07.1989
- Herkunftsland
- Österreich
- Fondsvolumen (Stand)
- 54.38 Mio. Euro (31.10.2023)
- Isin
- AT0000855614
- Wertpapierkennnummer
- A0J4XW
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- http://www.securitykag.at
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
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Security Superior 2 Ethik Mix A | 0,7 % | 1,1 % | 1,6 % | 2,5 % | 3,6 % |
50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 1,8 % | 2,6 % | 4,3 % | 5,7 % | 6,9 % |
Differenz | -1,1 % | -1,5 % | -2,7 % | -3,2 % | -3,3 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
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- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Anleihen und in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere), die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Insgesamt können bis zu maximal 50% des Fondsvermögens in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) veranlagt werden. Die Anlagepolitik kann durch den Direkterwerb oder über Fonds dargestellt werden.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt
Security: Security Superior 2 Ethik Mix A | Testurteil |
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nach Freischaltung verfügbar | |
Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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-
Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 71.37 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 2,10 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 1.5
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
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- Volatilität
- 9,2 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -16 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -16 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,19 % (31.01.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 5,1 Jahre
- Endfälligkeitsrendite
- 4,1 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Superior 4 - Ethik Aktien 10.4%
- KFW 15.01.2029 4.2%
- ERSTE GROUP BANK AG 15.01.2030 3%
- EUROPEAN INVESTMENT BANK 17.05.2030 2.8%
- IBRD (INTL BK RECON & DEVELOP) 22.11.2027 2.6%
- KFW 03.04.2028 2.3%
- IBRD (INTL BK RECON & DEVELOP) 23.10.2029 2.2%
- ASIAN DEVELOPMENT BANK 12.01.2033 1.8%
- AGENCE FRANCAISE DEVELOP 21.07.2026 1.7%
- REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2029 1.6%
Anlageklassen
- Aktien 46.4%
- Unternehmensanleihen 16.1%
- Renten 14.2%
- Staatsanleihen 13.7%
- gemischt 4%
- Pfandbriefe 3.3%
- Geldmarkt/Kasse 2.3%
Länder
- Nordamerika 39.7%
- Europa 30%
- Welt 11.1%
- Westeuropa 10.2%
- Nordeuropa 3.9%
- Südeuropa 2.5%
- Japan 1.8%
- Asien 0.5%
- Australien 0.3%
Branchen
- Divers 97.4%
Währungen
- US-Dollar 47.2%
- Euro 44.7%
- Schweizer Franken 2.2%
- Japanischer Yen 1.6%
- Britisches Pfund Sterling 1.4%
- Dänische Krone 0.9%
- Norwegische Krone 0.8%
- Schwedische Krone 0.7%
- Divers 0.5%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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