Myra Solidus Global R
LU1016072081
Fondsgruppe: Mischfonds flexibel Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,80 % |
| Rendite 1J | 4,7 % |
| Rendite 5J | 4,2 % |
| Max. Verlust | -11 % |
| Marktnähe | 85 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,80 % | 4,7 % | 4,2 % | -11 % | 85 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Myra Solidus Global
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 01.04.2014
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 11.19 Mio. Euro (31.07.2025)
- Isin
- LU1016072081
- Wertpapierkennnummer
- HAFX60
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.lu
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Myra Solidus Global R | 31,1 % | 23,0 % | 2,8 % | 4,2 % | 6,7 % | 4,7 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 81,3 % | 33,4 % | 6,1 % | 5,9 % | 7,5 % | 6,1 % |
| Differenz | -50,2 % | -10,4 % | -3,3 % | -1,7 % | -0,8 % | -1,4 % |
Strategie des Universal Myra Solidus Global
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung durch die Umsetzung eines Multi-Strategien-Ansatzes. Dabei kann der Anteil an Investmentanteilen und ETFs, Aktien, Schuldverschreibungen, Zertifikaten (vorwiegend Index-, Discount-, Bonuszertifikate), verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, flüssige Mittel oder Festgelder je nach Marktlage und im Interesse der Anteileigner jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens betragen. Der Fonds ist international ausgerichtet.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Myra Solidus Global R | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 5,5 %
- Max. Verlust 5J
- -11,0 %
- Max. Verlust 10J
- -11,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU1016072081
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,8 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 15 % der erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (absolut positive Anteilwertentwicklung + 6%) (High Watermark)
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 0,9 Jahre
- Duration
- 0,9 Jahre
- Modifizierte Duration
- 0,8 %
- Endfälligkeitsrendite
- 0,8 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- MYRA US Equity Fund Inhaber-Anteile R EUR o.N. 8.2%
- iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N. 4.4%
- Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile IT o.N. 2.8%
- nordIX Renten plus Inhaber-Anteile I 2.8%
- Empureon Volatility One Fund Inhaber-Anteile I 2.1%
- Icosa Inv.U.-ICOSA CAT Bond Fd Inhaber-Anteile I USD Acc.o.N 1.9%
- EM BOND OPP. 2028 Bearer Units I1 Cap.EUR 4D.o.N 1.9%
- ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile X (TF) 1.9%
- Dim.Fds-Global Small Companies Registered Shares EUR Acc.o.N 1%
Anlageklassen
- Renten 29%
- Aktien 21.6%
- Rentenfonds 15.7%
- Geldmarkt/Kasse 15%
- Aktienfonds 9.1%
- Zertifikate 7.4%
- Investmentfonds 2.1%
- Genussscheine 0.5%
- gemischt -0.5%
Länder
- Welt 77.9%
- USA 8.5%
- Deutschland 6.8%
- Großbritannien 2.4%
- Schweiz 1.4%
- Niederlande 1.1%
- Südkorea 0.8%
- Japan 0.5%
- Frankreich 0.5%
- Dänemark 0.2%
Branchen
- Divers 77.9%
- Finanzen 6.8%
- Informationstechnologie 4.6%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 2.5%
- Telekommunikationsdienstleister 2.4%
- Industrie / Investitionsgüter 2%
- Konsumgüter zyklisch 1.3%
- Energie 0.9%
- Immobilien 0.8%
- Gesundheit / Healthcare 0.7%
Laufzeiten
- 1 Jahre bis 3 Jahre 10.4%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 9.7%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 4.4%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 3.6%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 0.9%
Währungen
- Euro 79.8%
- US-Dollar 14.7%
- Britisches Pfund Sterling 3.4%
- Schweizer Franken 1.4%
- Japanischer Yen 0.5%
- Dänische Krone 0.3%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
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- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
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- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.08.2025
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