Degussa Bank WorksitePartner
LU0975257816
Fondsgruppe: Mischfonds flexibel Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,90 % |
| Rendite 1J | 11,9 % |
| Rendite 5J | 9,1 % |
| Max. Verlust | -16 % |
| Marktnähe | 51 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,90 % | 11,9 % | 9,1 % | -16 % | 51 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten LRI Degussa Bank WorksitePartner
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 16.12.2013
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 51.28 Mio. Euro (28.07.2025)
- Isin
- LU0975257816
- Wertpapierkennnummer
- A1W515
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.lri-group.lu
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Degussa Bank WorksitePartner | 43,5 % | 54,5 % | 3,7 % | 9,1 % | 7,4 % | 12,0 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 73,2 % | 36,6 % | 5,7 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -29,7 % | 17,9 % | -2,0 % | 2,7 % | 1,3 % | 5,6 % |
Strategie des LRI Degussa Bank WorksitePartner
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist nachhaltige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in internationale fest- und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Derivate. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, ihrer geographischen Ausbreitung, dem Sitz ihrer Emittenten sowie hinsichtlich des Emittenten bestehen keine Beschränkungen. Im Fokus der Investments stehen Partnerunternehmen der Degussa Bank, die deren Geschäftsmodell des Worksite Banking praktizieren.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| LRI: Degussa Bank WorksitePartner | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 67,78
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 2,58 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 1,75 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 12,7 %
- Max. Verlust 5J
- -16,0 %
- Max. Verlust 10J
- -24,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten LU0975257816
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,9 % (31.05.2025)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 15 % pro Jahr einer jeden vom Fonds erwirtschafteten Rendite über der Hurdle Rate von 3% p.a., jedoch max. 5% des Fondsdurchschnittswertes (High Watermark)
Zusammensetzung
Größte Werte
- 3,750% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) FTF 3.5%
- 4,382% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/20753) 3.4%
- 4,500% LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076) FTF 3.2%
- 3,375% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) FTF 2.8%
- 3,500% RWE AG FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075) FTF 2.7%
- 3,500% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(30/ 2.6%
- 3,700% General Motors Financial Co. DL-Notes 2016(16/23) 2.4%
- Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01 2.3%
- 3,250% K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024) 2.1%
- Vallourec S.A. Actions Port. EO 0,02 1.9%
Anlageklassen
- gemischt 100%
Länder
- Welt 100%
Branchen
- Chemie 24.4%
- Maschinenbau 13.6%
- Gesundheit / Healthcare 13.1%
- Automobile / -zulieferer 10.4%
- Bergbau 9.2%
- Divers 6%
- Versorger 5.4%
- Technologie 5.3%
- Transport / Logistik 4.4%
- Konsumgüter 4%
Währungen
- Divers 100%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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