Ethenea Ethna-Defensiv SIA T
LU0868354365
Fondsgruppe: Staats- und Unternehmensanleihen EUR
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 0,85 % |
| Rendite 1J | 4,6 % |
| Rendite 5J | 2,4 % |
| Max. Verlust | -4 % |
| Marktnähe | 22 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0,85 % | 4,6 % | 2,4 % | -4 % | 22 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Ethenea Ethna-Defensiv
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 31.07.2014
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 291.55 Mio. Euro (31.07.2025)
- Isin
- LU0868354365
- Wertpapierkennnummer
- A1KANS
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- http://www.ethenea.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethenea Ethna-Defensiv SIA T | 21,2 % | 12,8 % | 1,9 % | 2,4 % | 3,6 % | 4,6 % |
| Bloomberg Euro Aggregate | 3,3 % | -9,2 % | 0,3 % | -1,9 % | 0,1 % | 2,7 % |
| Differenz | 17,9 % | 22,0 % | 1,6 % | 4,3 % | 3,5 % | 1,9 % |
Strategie des Ethenea Ethna-Defensiv
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Staats- und Unternehmensanleihen EUR
- Benchmark der Fondsgruppe
- Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist Kapitalerhalt und eine langfristig adäquate Rendite, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondpreises. Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinslichen Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Genussscheinen, Bankschuldverschreibungen, Indexzertifikaten auf Zinsen oder Rentenindizes, Schuldscheindarlehen, Credit Linked Notes und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (z.B. Zero-Bonds) internationaler Emittenten aus den OECD Staaten.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Ethenea: Ethenea Ethna-Defensiv SIA T | Testurteil |
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| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung der Nachhaltigkeit im Detail
- Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
- Bewertung der Nachhaltigkeit
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- Stand
- 31.03.2025
- Vorabscreening Unternehmen: schwere Verstöße
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
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- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 2,5 %
- Max. Verlust 5J
- -4,0 %
- Max. Verlust 10J
- -8,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU0868354365
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,85 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
-
Endfälligkeitsrendite
- 3,8 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Raiffeisen CH v.24(2032) 3.5%
- JAB Holdings BV Reg.S. v.25(2035) 3.5%
- EnBW International Finance BV Reg.S. Green Bond v.24(2036) 3.5%
- Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Green Bond v 3.4%
- Staatsanleihe Spanien (10.2034) 2.6%
- Staatsanleihe Spanien (04.2034) 2.6%
- Zürcher Kantonalbank (2029) 1.8%
- Staatsanleihe Chile (01.2032) 1.8%
- Kommunalkredit Austria AG EMTN Reg.S. v.25(2031) 1.8%
- Cez AS EMTN Reg.S. v.25(2033) 1.8%
Anlageklassen
- Renten 98.2%
- Geldmarkt/Kasse 1.8%
Länder
- Europa 74.7%
- USA 16.2%
- ASEAN 4.4%
- Welt 2.9%
Branchen
- Finanzen 33.3%
- Versorger 16.8%
- Konsumgüter 13.6%
- Divers 9.5%
- Telekommunikationsdienstleister 7.4%
- Energie 5.6%
- Industrie / Investitionsgüter 5.5%
- Technologie 3.2%
- Grundstoffe 2.8%
- Gesundheit / Healthcare 0.5%
Laufzeiten
- 7 Jahre bis 10 Jahre 34.7%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 23.7%
- 10+ Jahre 18.5%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 12.1%
- 0 Jahre bis 3 Jahre 9.1%
Währungen
- Euro 97.4%
- Schweizer Franken 2.6%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
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- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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