31.07.2023

LU0049911844
BIL Pa­tri­mo­ni­al High P-Dis

Misch­fonds offensiv Welt
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1,82 %
3,9 %
93 %
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
15.02.1994
Lu­xem­burg
41.74 Mio. Euro (28.04.2023)
LU0049911844
935910
Aus­schüt­tend
EUR
ja
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Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
BIL Pa­tri­mo­ni­al High P-Dis -2,4  % 4,8  % 3,9  % 3,6  % 3,2  %
75 % MSCI World + 25 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te 2,2  % 9,5  % 7,9  % 9,2  % 8,8  %
Differenz -4,6 % -4,7 % -4,0 % -5,6 % -5,6 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
ja
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Misch­fonds of­fen­siv Welt
75 % MSCI World + 25 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te
45% MSCI Europe In­dex,30% JPMor­gan EMU Bond,17% MSCI World ex Europe,7% MSCI Emer­ging Mar­ket
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Das An­la­ge­ziel des Fonds be­steht da­rin, durch ei­ne di­ver­si­fi­zier­te An­la­ge mit Schwer­punkt auf Ak­tien­fonds in­ner­halb der emp­foh­le­nen An­la­ge­dau­er ein Ka­pi­tal­wachs­tum zu er­zie­len.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

In­vest­ment­fonds - Misch­fonds offensiv Welt
BIL: BIL Patrimonial High P-Dis Testurteil
In­vest­ment­fonds - Misch­fonds offensiv Welt
BIL: BIL Patrimonial High P-Dis Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF nach Freischaltung verfügbar
ETF
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Indexfonds
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Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
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Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
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Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
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Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche
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Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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11,5 %
-15 %
-15 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Kosten

1,82 % (18.02.2022)
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 28.04.2023

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 28.04.2023

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 28.04.2023
  • 1,8% EMEA
  • 1,2% La­tein­ame­ri­ka
  • 0,0% Welt

Branchen

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  • 1,9% Im­mo­bi­lien
  • 1,4% Ener­gie
  • 0,1% Di­vers

Lauf­zeiten

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Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 28.04.2023
  • 2,5% Schwei­zer Fran­ken
  • 1,7% Dä­ni­sche Kro­ne

Handel­barkeit

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nein
Fonds­na­me bis 23.01.2018: BIL Pa­tri­mo­ni­al High D, bis 30.06.2018: BIL Pa­tri­mo­ni­al High P-Dis

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Sehr schlecht
  • ja = ja
  • nein = nein
  • N-Kreis = Nachhaltig nach eigener Angabe.
  • Pfeil nach rechts oben = Aufwärtstrend
  • Pfeil nach rechts = Seitwärtstrend
  • Pfeil nach rechts unten = Abwärtstrend
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • eingeschränkt = Eingeschränkt.
  • Stand: 31.07.2023

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