31.07.2023
LU0049911844
BIL Patrimonial High P-Dis
Mischfonds offensiv Welt
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1,82 %
3,9 %
93 %
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
15.02.1994
Luxemburg
41.74 Mio. Euro (28.04.2023)
LU0049911844
935910
Ausschüttend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| BIL Patrimonial High P-Dis | -2,4 % | 4,8 % | 3,9 % | 3,6 % | 3,2 % |
| 75 % MSCI World + 25 % BB Barclays Euro Aggregate | 2,2 % | 9,5 % | 7,9 % | 9,2 % | 8,8 % |
| Differenz | -4,6 % | -4,7 % | -4,0 % | -5,6 % | -5,6 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds offensiv Welt
75 % MSCI World + 25 % BB Barclays Euro Aggregate
45% MSCI Europe Index,30% JPMorgan EMU Bond,17% MSCI World ex Europe,7% MSCI Emerging Market
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine diversifizierte Anlage mit Schwerpunkt auf Aktienfonds innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds offensiv Welt | |
|---|---|
| BIL: BIL Patrimonial High P-Dis | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds offensiv Welt | |
|---|---|
| BIL: BIL Patrimonial High P-Dis | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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| Stabiler Fonds | nach Freischaltung verfügbar |
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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11,5
%
-15
%
-15
%
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,82 % (18.02.2022)
Zusammensetzung
- 1,8% EMEA
- 1,2% Lateinamerika
- 0,0% Welt
- 1,9% Immobilien
- 1,4% Energie
- 0,1% Divers
- 2,5% Schweizer Franken
- 1,7% Dänische Krone
Handelbarkeit
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Fondsname bis 23.01.2018: BIL Patrimonial High D, bis 30.06.2018: BIL Patrimonial High P-Dis
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
 |
Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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