Universal Tweedy, Browne Global High Dividend Value D
LU0285922489
Fondsgruppe: Aktien Welt EUR hedged
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 2,50 % |
| Rendite 1J | -1,2 % |
| Rendite 5J | 7,4 % |
| Max. Verlust | -14 % |
| Marktnähe | 59 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,50 % | -1,2 % | 7,4 % | -14 % | 59 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Tweedy, Browne Global High Dividend Value
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 01.06.2007
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 8.20 Mio. Euro (31.10.2024)
- Isin
- LU0285922489
- Wertpapierkennnummer
- A0MKKW
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.lu
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal Tweedy, Browne Global High Dividend Value D | 47,9 % | 42,6 % | 4,0 % | 7,4 % | 4,6 % | -1,2 % |
| MSCI World (EUR hedged monthly) | 153,6 % | 86,9 % | 9,8 % | 13,3 % | 14,3 % | 13,7 % |
| Differenz | -105,7 % | -44,3 % | -5,8 % | -5,9 % | -9,7 % | -14,9 % |
Strategie des Universal Tweedy, Browne Global High Dividend Value
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Aktien Welt EUR hedged
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI World (EUR hedged monthly)
- Benchmark des Fonds
- 100% MSCI World Index Hdg EUR
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Währungsabsicherung
- EUR
- Strategie (ETF)
- Diversity
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens (außer Barmittel) in Dividendenpapiere mittels der Anlage in Unternehmen, die ihren Sitz weltweit haben und steigende Dividenden verzeichnen, sowie in Unternehmen, die überdurchschnittliche Dividenden ausschütten. Mindestens 51% sind davon an der Börse notiert.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Universal Tweedy, Browne Global High Dividend Value D | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 11,7 %
- Max. Verlust 5J
- -14,0 %
- Max. Verlust 10J
- -22,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU0285922489
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,5 % (30.09.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- TOTALENERGIES SE 3.8%
- KEMIRA OYJ 3.4%
- Roche Holding 3.3%
- Novartis 3.1%
- Johnson & Johnson 3.1%
- Bank of America 3%
- DHL Group 2.9%
- FMC CORP 2.8%
- TELEPERFORMANCE 2.5%
- United Overseas Bank 2.5%
Anlageklassen
- Aktien 94.8%
- Geldmarkt/Kasse 5.2%
Länder
- USA 15.2%
- Großbritannien 14.6%
- Frankreich 11%
- Japan 10.8%
- Schweiz 10.4%
- Hongkong 5.8%
- Singapur 4.7%
- Deutschland 4.7%
- Mexiko 3.6%
- Schweden 3.6%
- Südkorea 3.5%
- Finnland 3.4%
- China 1.3%
- Niederlande 1.2%
- Belgien 1%
- Welt 0%
Branchen
- Divers 94.8%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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