DE000A2DTMS5
Frankfurter Stiftungsfonds G
Mischfonds ausgewogen Welt
| Kosten | 1,27 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | 0,6 % |
| Marktnähe | 61 % |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | nicht bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,27 % | 0,6 % | 61 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nicht bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 01.09.2017
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 19.56 Mio. Euro (28.04.2023)
- Isin
- DE000A2DTMS5
- Wertpapierkennnummer
- A2DTMS
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- http://www.axxion.lu
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
|---|---|---|---|
| Frankfurter Stiftungsfonds G | -5,8 % | 3,6 % | 0,6 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 1,8 % | 2,6 % | 4,3 % |
| Differenz | -7,6 % | 1,0 % | -3,7 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
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- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds ausgewogen Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
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- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Die Investmentstrategie des Fonds besteht aus drei Ertragssäulen: Die erste Säule setzt sich aus einem Basisportfolio aus Value-Aktien zusammen, die zweite verfolgt Volatilitätsstrategien und die dritte bedient sich Makrotrades. Für die Titelauswahl des Fonds werden ESG-Kriterien berücksichtigt. Mehr als 25% des Sondervermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds kann mehr als 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen anlegen.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt
| Axxion: Frankfurter Stiftungsfonds G | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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-
Nachhaltig nach eigener Angabe
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 8196.29 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 5,50 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 5
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 450.57
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse
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- Pechrendite
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- Volatilität
- 9,1 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -16 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,27 % (25.01.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Zusammensetzung
Größte Werte
- Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007( 9.4%
- Apple Inc. DL-Notes 2016(16/26) 4.1%
- Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/05 f.17.05.2 4.1%
- Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/06 f.21.06.2 4.1%
- Pfizer Inc. DL-Notes 2016(16/26) 4.1%
- Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/07 f.19.07.2 4.1%
- Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/08 f.23.08.2 4%
- AOC Value S.A.S. 3.5%
- Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H339 v.19(24) 3.4%
Anlageklassen
- Aktien 42.5%
- Renten 42.2%
- Zertifikate 9.4%
- Geldmarkt/Kasse 4.8%
- Genussscheine 0.7%
- gemischt 0.3%
Länder
- Deutschland 52.1%
- USA 18.4%
- Frankreich 4.5%
- Luxemburg 3.5%
- Irland 3.1%
- Italien 2.8%
- Großbritannien 2.3%
- Israel 2.1%
- Belgien 1.9%
- Norwegen 1.9%
- Schweiz 1.2%
- Niederlande 0.9%
- Schweden 0.4%
Branchen
- Divers 29.5%
- Gesundheit / Healthcare 12.1%
- Software 10.4%
- Banken 6.6%
- Medien / Photographie 5.3%
- Halbleiter 5%
- Versicherungen 5%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 4.2%
- gewerbliche Dienstleistungen 4.1%
- Einzelhandel 3.3%
- Finanzdienstleistungen 3.1%
- Industrie / Investitionsgüter 3%
- Energie 2.6%
- Immobilien 1%
Laufzeiten
- 0 Jahre bis 1 Jahre 20.8%
- 1 Jahre bis 2 Jahre 10.4%
- 3 Jahre bis 4 Jahre 8.2%
- 2 Jahre bis 3 Jahre 3.2%
Währungen
- Euro 73%
- US-Dollar 15.9%
- Singapur-Dollar 2.1%
- Norwegische Krone 1.9%
- Britisches Pfund Sterling 1.1%
- Schweizer Franken 0.7%
- Schwedische Krone 0.4%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
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- VL möglich
-
- Geschlossen
-
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
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- Consorsbank
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- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
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Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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