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DE000A2DTMS5
Frank­fur­ter Stif­tungs­fonds G

Misch­fonds ausgewogen Welt
Kosten 1,27 %
Rendite (5 J) 0,6 %
Markt­nähe 61 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg nicht bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,27 % 0,6 % 61 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nicht bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
01.09.2017
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
19.56 Mio. Euro (28.04.2023)
Isin
DE000A2DTMS5
Wert­papierkenn­nummer
A2DTMS
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
Frank­fur­ter Stif­tungs­fonds G -5,8  % 3,6  % 0,6  %
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Aggregate 1,8  % 2,6  % 4,3  %
Differenz -7,6 % 1,0 % -3,7 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds aus­ge­wo­gen Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Die In­vest­ment­stra­te­gie des Fonds be­steht aus drei Er­trags­säu­len: Die ers­te Säu­le setzt sich aus ei­nem Ba­si­sport­fo­lio aus Va­lue-Ak­tien zu­sam­men, die zwei­te ver­folgt Vo­la­ti­li­täts­stra­te­gien und die drit­te be­dient sich Ma­kro­tra­des. Für die Ti­tel­aus­wahl des Fonds wer­den ESG-Kri­te­rien be­rück­sich­tigt. Mehr als 25% des Son­der­ver­mö­gens wer­den di­rekt bzw. in­di­rekt in Ka­pi­tal­be­tei­li­gun­gen in­ves­tiert. Der Fonds kann mehr als 35% des Wer­tes des Fonds in Schuld­ver­schrei­bun­gen und Schuld­schein­dar­le­hen an­le­gen.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt

Axxion: Frankfurter Stiftungsfonds G Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
8196.29 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
5,50 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
5
Summe Ausschüttungen pro Jahr
450.57

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
9,1 %
Maximaler Verlust (5 J)
-16 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,27 % (25.01.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 28.04.2023
  • Deut. Bör­se Com­mo­di­ties GmbH Xe­tra-Gold IHS 2007( 9.4%
  • App­le Inc. DL-No­tes 2016(16/26) 4.1%
  • Bun­des­rep.Deutsch­land Unv.Schatz.A.22/05 f.17.05.2 4.1%
  • Bun­des­rep.Deutsch­land Unv.Schatz.A.22/06 f.21.06.2 4.1%
  • Pfi­zer Inc. DL-No­tes 2016(16/26) 4.1%
  • Bun­des­rep.Deutsch­land Unv.Schatz.A.22/07 f.19.07.2 4.1%
  • Bun­des­rep.Deutsch­land Unv.Schatz.A.22/08 f.23.08.2 4%
  • AOC Va­lue S.A.S. 3.5%
  • Lb.Hes­sen-Thü­rin­gen GZ MTN IHS S.H339 v.19(24) 3.4%

Anla­geklassen

Stand: 28.04.2023
  • Ak­tien 42.5%
  • Ren­ten 42.2%
  • Zer­ti­fi­ka­te 9.4%
  • Geld­markt/Kas­se 4.8%
  • Ge­nuss­schei­ne 0.7%
  • ge­mischt 0.3%

Länder

Stand: 28.04.2023
  • Deutsch­land 52.1%
  • USA 18.4%
  • Frank­reich 4.5%
  • Lu­xem­burg 3.5%
  • Ir­land 3.1%
  • Ita­lien 2.8%
  • Groß­bri­tan­nien 2.3%
  • Is­ra­el 2.1%
  • Bel­gien 1.9%
  • Nor­we­gen 1.9%
  • Schweiz 1.2%
  • Nie­der­lan­de 0.9%
  • Schwe­den 0.4%

Branchen

Stand: 28.04.2023
  • Di­vers 29.5%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 12.1%
  • Soft­ware 10.4%
  • Ban­ken 6.6%
  • Me­dien / Pho­to­gra­phie 5.3%
  • Halb­lei­ter 5%
  • Ver­si­che­run­gen 5%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 4.2%
  • ge­werb­li­che Dienst­leis­tun­gen 4.1%
  • Ein­zel­han­del 3.3%
  • Fi­nanz­dienst­leis­tun­gen 3.1%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 3%
  • Ener­gie 2.6%
  • Im­mo­bi­lien 1%

Lauf­zeiten

Stand: 28.04.2023
  • 0 Jah­re bis 1 Jah­re 20.8%
  • 1 Jah­re bis 2 Jah­re 10.4%
  • 3 Jah­re bis 4 Jah­re 8.2%
  • 2 Jah­re bis 3 Jah­re 3.2%

Währungen

Stand: 28.04.2023
  • Euro 73%
  • US-Dol­lar 15.9%
  • Sin­ga­pur-Dol­lar 2.1%
  • Nor­we­gi­sche Kro­ne 1.9%
  • Bri­ti­sches Pfund Ster­ling 1.1%
  • Schwei­zer Fran­ken 0.7%
  • Schwe­di­sche Kro­ne 0.4%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Geschlossen
ja

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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