Axa Optimal Income E thes pf
LU0184634821
Fondsgruppe: Mischfonds flexibel Europa
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 2,20 % |
| Rendite 1J | 4,2 % |
| Rendite 5J | 3,5 % |
| Max. Verlust | -16 % |
| Marktnähe | 79 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,20 % | 4,2 % | 3,5 % | -16 % | 79 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Axa Optimal Income
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 04.03.2004
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 361.86 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- LU0184634821
- Wertpapierkennnummer
- A0B85B
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- http://www.axa-im.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axa Optimal Income E thes pf | 54,4 % | 14,8 % | 19,0 % | 2,2 % | 1,4 % | 3,5 % | 3,6 % | 4,2 % |
| 50 % MSCI Europe + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 151,2 % | 42,4 % | 29,3 % | 4,7 % | 3,6 % | 5,3 % | 5,6 % | 5,6 % |
| Differenz | -96,8 % | -27,6 % | -10,3 % | -2,5 % | -2,2 % | -1,8 % | -2,0 % | -1,4 % |
Strategie des Axa Optimal Income
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Europa
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI Europe + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 100% STR
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert bis zu 100% seines Nettovermögens in eine oder mehrere der folgenden Positionen: Aktien mit hoher Dividende (mit einer stetigen Anlage in Aktien von mindestens 25%), von Staaten begebene festverzinsliche Wertpapiere, von Unternehmen mit Sitz oder Börsennotierung in Europa begebene Wertpapiere der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Axa: Axa Optimal Income E thes pf | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 8,7 %
- Max. Verlust 5J
- -16,0 %
- Max. Verlust 10J
- -16,0 %
- Max. Verlust 20J
- -29,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU0184634821
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,2 % (31.12.2023)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 20 % der Outperformance gegenüber der Benchmark (High Watermark)
-
Endfälligkeitsrendite
- 4,9 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- SAP SE 3.7%
- ASML HOLDING NV 3.2%
- AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE 2.2%
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.1%
- Volvo AB 1.8%
- Prysmian SpA 1.5%
- Safran SA 1.4%
- Amadeus IT Group SA 1.3%
- Deutsche Telekom AG 1.3%
- SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.3%
Anlageklassen
- Aktien 79%
- Renten 26.1%
- gemischt 2.2%
- Geldmarkt/Kasse -7.3%
Länder
- Europa 88.5%
- Emerging Markets 5%
- Nordamerika 3.4%
- Asien 3%
- Japan 0.1%
Branchen
- Finanzen 21.5%
- Industrie / Investitionsgüter 18.9%
- Informationstechnologie 14.3%
- Gesundheit / Healthcare 7.3%
- Divers 7.2%
- Konsumgüter zyklisch 6.8%
- gewerbliche Dienstleistungen 6.1%
- Telekommunikationsdienstleister 5%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 4.6%
- Grundstoffe 4.1%
- Immobilien 2.2%
- Energie 2.1%
Laufzeiten
- 3 Jahre bis 5 Jahre 9%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 5.8%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 5.3%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 4.3%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 1.5%
- 10 Jahre bis 20 Jahre 1.4%
Währungen
- Euro 80.7%
- Britisches Pfund Sterling 9.1%
- Schweizer Franken 4.3%
- Schwedische Krone 2.5%
- Divers 1.8%
- US-Dollar 0.8%
- Dänische Krone 0.8%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
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- Börse Tradegate
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- Fondsbank: FNZ
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- Online-Broker: Comdirect
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- Online-Broker: Consorsbank
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- Online-Broker: ING
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- Online-Broker: Maxblue
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- Online-Broker: S Broker
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Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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