Axa Defensive Optimal Income E thes EUR
LU0158187608
Fondsgruppe: Mischfonds defensiv Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,77 % |
| Rendite 1J | 1,1 % |
| Rendite 5J | 0,2 % |
| Max. Verlust | -14 % |
| Marktnähe | 40 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,77 % | 1,1 % | 0,2 % | -14 % | 40 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Axa Defensive Optimal Income
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 17.03.2003
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 156.26 Mio. Euro (30.05.2025)
- Isin
- LU0158187608
- Wertpapierkennnummer
- A0B9JJ
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- http://www.axa-im.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axa Defensive Optimal Income E thes EUR | 23,2 % | 3,7 % | 1,2 % | 1,1 % | 0,4 % | 0,3 % | 1,1 % | 1,1 % |
| 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate | 129,1 % | 34,5 % | 11,7 % | 4,2 % | 3,0 % | 2,2 % | 3,1 % | 4,6 % |
| Differenz | -105,9 % | -30,8 % | -10,5 % | -3,1 % | -2,6 % | -1,9 % | -2,0 % | -3,5 % |
Strategie des Axa Defensive Optimal Income
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
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- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds defensiv Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds verfolgt einen defensiven Ansatz. Er ist bestrebt, eine jährliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten. Der Fonds investiert in verschiedene Aktien (bis zu 35% des Nettovermögens) oder jeweils bis zu 100% in übertragbare Gläubigerpapiere, die von Staaten begeben werden, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Axa: Axa Defensive Optimal Income E thes EUR | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 5,2 %
- Max. Verlust 5J
- -14,0 %
- Max. Verlust 10J
- -14,0 %
- Max. Verlust 20J
- -28,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU0158187608
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,77 % (31.12.2023)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Modifizierte Duration
- 4,5 %
- Endfälligkeitsrendite
- 4,4 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- NVIDIA CORP 2%
- Amazon.com Inc 1.8%
- Siemens Energy Ag 1.6%
- Beazley Plc 1.5%
- META PLATFORMS INC 1.5%
- ALPHABET INC 1.5%
- EATON CORP PLC 1.3%
- AstraZeneca PLC 1.2%
- Salesforce Inc 1.1%
- ARTHUR J GALLAGHER & CO 1%
Anlageklassen
- Renten 60.6%
- Aktien 39.4%
- gemischt 8.9%
- Geldmarktfonds -8.8%
Länder
- Welt 66.8%
- Nordamerika 15.1%
- Europa 9.9%
- Asien 5.8%
- Japan 2.4%
Branchen
- Finanzen 22.3%
- Informationstechnologie 19.1%
- Konsumgüter zyklisch 16.4%
- Divers 14.2%
- Telekommunikationsdienstleister 10.3%
- Industrie / Investitionsgüter 9.9%
- Gesundheit / Healthcare 3.7%
- Grundstoffe 3.4%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 0.6%
- gewerbliche Dienstleistungen 0%
Laufzeiten
- 3 Jahre bis 5 Jahre 20.9%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 17.1%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 9.6%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 8.6%
- 10 Jahre bis 20 Jahre 3.1%
- 20+ Jahre 0.5%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 0.5%
Währungen
- Euro 81.8%
- US-Dollar 19.4%
- Hongkong-Dollar 3%
- Chinesischer Renminbi Yuan 2.5%
- Japanischer Yen 2.4%
- Britisches Pfund Sterling 1.8%
- Divers -11%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
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- Börse Tradegate
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- Fondsbank: FNZ
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- Online-Broker: Comdirect
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- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
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- Online-Broker: Maxblue
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- Online-Broker: S Broker
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Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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