HAIG Balance First Euro
LU0140351767
Fondsgruppe: Mischfonds flexibel Europa
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 0,72 % |
| Rendite 1J | 6,4 % |
| Rendite 5J | 4,4 % |
| Max. Verlust | -12 % |
| Marktnähe | 83 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0,72 % | 6,4 % | 4,4 % | -12 % | 83 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten H&A HAIG Balance First Euro
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 21.01.2002
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 30.05 Mio. Euro (31.07.2025)
- Isin
- LU0140351767
- Wertpapierkennnummer
- 983445
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- https://www.hauck-aufhaeuser.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAIG Balance First Euro | 96,1 % | 29,1 % | 23,9 % | 3,4 % | 2,6 % | 4,4 % | 6,4 % | 6,4 % |
| 50 % MSCI Europe + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 151,2 % | 42,4 % | 29,3 % | 4,7 % | 3,6 % | 5,3 % | 5,6 % | 5,6 % |
| Differenz | -55,1 % | -13,3 % | -5,4 % | -1,3 % | -1,0 % | -0,9 % | 0,8 % | 0,8 % |
Strategie des H&A HAIG Balance First Euro
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Europa
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI Europe + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro, auf die Währung eines der Mitgliedstaaten der EU oder Schweizer Franken lauten. Dabei wird das Fondsvermögen insbesondere in solchen Aktien angelegt, die von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben werden. Es werden solche Aktien ausgewählt, die längerfristig unter wirtschaftlichen und geographischen Gesichtspunkten die besten Wachstumsaussichten bieten.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| H&A: HAIG Balance First Euro | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
|
Markttypischer ETF
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
ETF
|
|
|
Indexfonds
|
|
|
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
|
|
|
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
|
|
|
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Trend der Chance-Risiko-Zahl
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Chance höher als Benchmark
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Risiko kleiner als Benchmark
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Fondsgruppe wird bewertet
|
|
|
Mindestalter erreicht
|
|
|
Kein Strategiewechsel bekannt
|
|
|
Anlagestrategie nicht zu restriktiv
|
|
|
Stabiler Fonds
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
10-Jahreshistorie vorhanden
|
|
|
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
|
|
|
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
|
|
|
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
|
|
|
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
|
|
|
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
|
|
|
Weitere Bewertungen
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Bewertung der Chance
|
|
|
Bewertung des Risikos
|
|
|
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
|
|
|
Nachhaltigkeit
|
nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 5,6 %
- Max. Verlust 5J
- -12,0 %
- Max. Verlust 10J
- -12,0 %
- Max. Verlust 20J
- -12,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten LU0140351767
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,72 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 2,3 Jahre
- Endfälligkeitsrendite
- 2,5 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- EUR Bankguthaben 7.4%
- Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.19(26) 2.7%
- Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 2.1%
- Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. 2%
- E.ON SE Namens-Aktien o.N. 1.7%
- Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N. 1.7%
- Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. 1.7%
- UBS AG Expr.Zt. 25/05.03.27 SX5E 1.7%
- Linde plc Registered Shares EO -,001 1.6%
- Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 1.6%
- Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N. 1.5%
Anlageklassen
- gemischt 100%
Länder
- Deutschland 46.5%
- Niederlande 16.9%
- Schweiz 11.6%
- Europa 8.7%
- Luxemburg 8%
- Irland 3%
- Belgien 1.4%
- Frankreich 1.3%
- USA 1.3%
- Österreich 1.3%
Branchen
- Divers 80.4%
Laufzeiten
- 1 Jahre bis 3 Jahre 48.7%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 24.7%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 11.3%
- 5 Jahre bis 10 Jahre 11.1%
Währungen
- Divers 100%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
Testergebnisse für 24 653 Investmentfonds freischalten