BIL Patrimonial Medium P-Dis
LU0108487173
Fondsgruppe: Mischfonds ausgewogen Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,66 % |
| Rendite 1J | 2,6 % |
| Rendite 5J | 3,1 % |
| Max. Verlust | -15 % |
| Marktnähe | 93 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,66 % | 2,6 % | 3,1 % | -15 % | 93 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten BIL Patrimonial Medium
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 18.04.2000
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 119.47 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- LU0108487173
- Wertpapierkennnummer
- A0DPPX
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- http://bilmanageinvest.lu
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL Patrimonial Medium P-Dis | 56,7 % | 17,8 % | 16,5 % | 2,3 % | 1,7 % | 3,1 % | 2,2 % | 2,6 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 220,9 % | 73,2 % | 36,6 % | 6,0 % | 5,7 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -164,2 % | -55,4 % | -20,1 % | -3,7 % | -4,0 % | -3,3 % | -3,9 % | -3,8 % |
Strategie des BIL Patrimonial Medium
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Ja‑Häkchen
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds ausgewogen Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 50% JPMorgan EMU Bond,33% MSCI Europe Index,12% MSCI World ex Europe,5% MSCI Emerging Market
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds nutzt eine flexible und dynamische Asset Allokation. Die neutrale Aktienquote beträgt 50 Prozent. Der Fonds investiert in verschiedene Candriam-Fonds und bietet ein diversifiziertes Portfolio aus internationalen Aktien und Anleihen.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| BIL: BIL Patrimonial Medium P-Dis | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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-
Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 81,29
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 2,58 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 2,10 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 7,9 %
- Max. Verlust 5J
- -15,0 %
- Max. Verlust 10J
- -15,0 %
- Max. Verlust 20J
- -32,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten LU0108487173
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,66 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD 10%
- DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged F 7.1%
- iShares Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) 6.1%
- BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund 6%
- NN (L) European Sustainable Equity I Cap EUR 5.9%
- iShares Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Inc 5%
- DNCA Invest ALPHA BONDS I 4.6%
- Fidelity US Equity Research Enhanced UCITS ETF 4.5%
- BNY MGF Responsible Horizons Euro Corp Bd Fd EUR W 4.1%
- Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C 4.1%
Anlageklassen
- Renten 49.3%
- Aktien 48.8%
- Geldmarkt/Kasse 1.9%
Länder
- Nordamerika 53.5%
- Euroland 18.4%
- Europa 13.7%
- Asien 12.8%
- Lateinamerika 1%
- Afrika 0.6%
- Welt 0%
Branchen
- Informationstechnologie 23.3%
- Finanzen 18.6%
- Industrie / Investitionsgüter 12.5%
- Gesundheit / Healthcare 10.8%
- Konsumgüter zyklisch 10.7%
- Telekommunikationsdienstleister 8.3%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 5.8%
- Grundstoffe 3.6%
- Versorger 2.9%
- Immobilien 1.9%
- Energie 1.6%
Laufzeiten
- 5 Jahre bis 10 Jahre 38.9%
- 10+ Jahre 24%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 21%
- 0 Jahre bis 3 Jahre 16.1%
Währungen
- Euro 57.9%
- US-Dollar 26.5%
- Divers 6.4%
- Japanischer Yen 3.5%
- Britisches Pfund Sterling 3.5%
- Schweizer Franken 2.2%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
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- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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