DE0008491044
31.05.2021

Uni­Rak

Misch­fonds offensiv Welt
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
15.01.1979
Deutsch­land
6441.33 Mio. Euro (31.05.2021)
DE0008491044
849104
Aus­schüt­tend
EUR
ja
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
Uni­Rak 16,1  % 6,9  % 6,4  % 7,0  % 7,2  %
75 % MSCI World + 25 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te 21,3  % 10,8  % 10,0  % 10,6  % 10,2  %
Differenz -5,2 % -3,9 % -3,6 % -3,6 % -3,0 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Misch­fonds of­fen­siv Welt
75 % MSCI World + 25 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te
Cus­to­mi­zed In­dex
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Der Fonds strebt lang­fris­tig ei­ne Auf­tei­lung von ca. ein Drit­tel in An­lei­hen und zwei Drit­tel in Ak­tien an. Das Fonds­ver­mö­gen in­ves­tiert zu min­des­tens 22,5 Pro­zent in Ak­tien deut­scher Aus­stel­ler, min­des­tens 26,25 Pro­zent in auf die Wäh­rung Euro lau­ten­den ver­zins­li­chen Wert­pa­pie­ren von welt­wei­ten Emit­ten­ten so­wie min­des­tens 26,25 Pro­zent in Ak­tien von welt­wei­ten Aus­stel­lern. Bis zu 25 Pro­zent des Fonds­ver­mö­gens dür­fen in Geld­markt­in­stru­men­ten oder Bank­gut­ha­ben ein­ge­setzt wer­den. De­ri­va­te kön­nen zu In­ves­ti­ti­ons- und Ab­si­che­rungs­zwe­cken ein­ge­setzt wer­den.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds offensiv Welt
Union: UniRak Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds offensiv Welt
Union: UniRak Testurteil
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Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
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Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien vom Fonds erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Finanztest-Nach­haltig­keits­bewertung nach Freischaltung verfügbar

Bewertung im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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10,0 %
-14,9 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,43 % (12.02.2021)
nein

Struktur­daten

8,2 Jahre
7,0 Jahre
0,7 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.05.2021

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.05.2021
  • 3,3% Geld­markt/Kas­se

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.05.2021
  • 3,2% Schweiz
  • 2,3% Groß­bri­tan­nien
  • 2,3% Nie­der­lan­de
  • 2,1% Schwe­den
Weitere Daten anzeigen

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.03.2013

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.05.2021
  • 3,6% Di­vers
  • 2,4% Ja­pa­ni­scher Yen
  • 2,4% Bri­ti­sches Pfund Ster­ling
  • 2,3% Schwei­zer Fran­ken
  • 1,5% Schwe­di­sche Kro­ne
  • 0,8% Süd­ko­rea­ni­scher Won
  • 0,7% Dä­ni­sche Kro­ne
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Handel­barkeit

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ja

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Kreis voll = Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll = Niedrig
  • Drei Kreise voll = Mittel
  • Vier Kreise voll = Hoch
  • Fünf Kreise voll = Sehr hoch
  • Stand: 31.05.2021

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