UBAM Dynamic US Dollar Bond AD
LU0103636329
Fondsgruppe: Staats- und Unternehmensanleihen USA USD
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 0,63 % |
| Rendite 1J | -0,5 % |
| Rendite 5J | 4,2 % |
| Max. Verlust | -10 % |
| Marktnähe | 36 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0,63 % | -0,5 % | 4,2 % | -10 % | 36 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten UBAM Dynamic US Dollar Bond
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 10.11.1999
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 1691.56 Mio. Euro (30.09.2024)
- Isin
- LU0103636329
- Wertpapierkennnummer
- 933545
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- USD
- Webadresse
- http://www.ubp.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBAM Dynamic US Dollar Bond AD | 61,2 % | 22,3 % | 22,8 % | 2,4 % | 2,0 % | 4,2 % | 2,0 % | -0,5 % |
| Bloomberg US Aggregate | 96,3 % | 13,8 % | -2,1 % | 3,4 % | 1,3 % | -0,4 % | -2,2 % | -2,3 % |
| Differenz | -35,1 % | 8,5 % | 24,9 % | -1,0 % | 0,7 % | 4,6 % | 4,2 % | 1,8 % |
Strategie des UBAM Dynamic US Dollar Bond
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Staats- und Unternehmensanleihen USA USD
- Benchmark der Fondsgruppe
- Bloomberg US Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Das Fondsmanagement investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf US-Dollar lauten.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| UBAM: UBAM Dynamic US Dollar Bond AD | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 132,91
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 5,99 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 7,96 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 7,5 %
- Max. Verlust 5J
- -10,0 %
- Max. Verlust 10J
- -14,0 %
- Max. Verlust 20J
- -17,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU0103636329
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,63 % (31.12.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Duration
- 0,1 Jahre
- Endfälligkeitsrendite
- 5,6 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- SOCIETE GENERALE SA 6,4% 21.01.2026 1.6%
- HSBC HOLDINGS PLC (FRN) 6,9% 14.08.2027 1.5%
- MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FRN 6,3% 22.05.2026 1.3%
- MORGAN STANLEY (FRN) 6,4% 13.04.2028 1.2%
- BANK OF AMERICA CORP (FRN) 6,8% 15.09.2027 1.1%
- NOMURA HOLDINGS INC 6,6% 02.07.2027 1.1%
- LLOYDS BANKING GROUP PLC (FRN) 6,9% 07.08.2027 1.1%
- UBS GROUP AG FRN 7,0% 12.05.2026 1.1%
- TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM 7,9% 01.02.2026 1.1%
- ABN AMRO BANK NV 7,2% 18.09.2027 1.1%
Anlageklassen
- Renten 98.7%
- Geldmarkt/Kasse 1.3%
Währungen
- US-Dollar 100%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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