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LU0186860408
Uni­on Uni­Di­vi­den­den­Ass A

Aktien Europa
Kosten 1,50 %
Rendite (5 J) 5,8 %
Markt­nähe 91 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,50 % 5,8 % 91 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
15.03.2004
Herkunfts­land
Lu­xem­burg
Fonds­volumen (Stand)
1135.1 Mio. Euro (31.10.2023)
Isin
LU0186860408
Wert­papierkenn­nummer
A0B822
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Uni­on Uni­Di­vi­den­den­Ass A 7,1  % 11,1  % 5,8  % 3,8  % 5,5  %
MSCI Europe 8,9  % 12,2  % 6,9  % 6,2  % 7,9  %
Differenz -1,8 % -1,1 % -1,1 % -2,4 % -2,4 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Ak­tien Europa
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI Europe
Benchmark des Fonds
80 % MSCI Europe, 20 % MSCI World
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Faktor-Strategie
Di­vi­den­den
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
An­la­ge­ziel ist lang­fris­tig ein Ka­pi­tal­wachs­tum. Die Ak­tien­aus­wahl er­folgt un­ter be­son­de­rer Be­rück­sich­ti­gung der Di­vi­den­den­ren­di­te. Das Fonds­ver­mö­gen wird zu min­des­tens zwei Drit­tel in eu­ro­päi­schen Ak­tien und Ak­tien­zer­ti­fi­ka­ten an­ge­legt, die zum Zeit­punkt des Er­werbs his­to­risch ei­ne über­durch­schnitt­li­che Di­vi­den­den­ren­di­te auf­wei­sen und/oder die­se zu­künf­tig er­war­ten las­sen.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Europa

Union: Union UniDividendenAss A Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
57.21 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
3,18 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
1.82

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
15,9 %
Maximaler Verlust (5 J)
-21 %
Maximaler Verlust (10 J)
-21 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,5 % (11.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
ja
Beschreibung der Erfolgs­gebühr
25 % des Be­tra­ges, um den die Wert­ent­wick­lung des Fonds die des kos­ten­be­rei­nig­ten Ver­gleichs­in­dex (80% MSCI Europe, 20% MSCI The World In­dex (ex Europe)) über­steigt.

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.08.2023
  • Rio Tin­to Plc. 6.3%
  • TO­TAL­ENER­GIES SE 6.3%
  • Al­li­anz SE 6%
  • Nov­ar­tis AG 5.5%
  • Iber­dro­la S.A. 5%
  • AXA S.A. 4.9%
  • Dte. Post AG 4%
  • Na­tio­nal Grid Plc. 3.9%
  • Uni­le­ver Plc. 3.8%
  • Zu­rich In­su­ran­ce Group AG 3%

Anla­geklassen

Stand: 31.08.2023
  • Ak­tien 95.3%
  • Ren­ten 2.6%
  • Geld­markt/Kas­se 2.1%

Länder

Stand: 31.08.2023
  • Groß­bri­tan­nien 21.1%
  • Frank­reich 19.2%
  • Deutsch­land 18%
  • Schweiz 12%
  • Nie­der­lan­de 7.7%
  • Europa 5.6%
  • Spa­nien 5.2%
  • Schwe­den 2.9%
  • Nor­we­gen 2.4%
  • USA 1.9%
  • Finn­land 1.8%

Branchen

Stand: 31.08.2023
  • Fi­nan­zen 21.7%
  • Grund­stof­fe 15.2%
  • Ver­sor­ger 13.9%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 10.4%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 10.2%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 6.5%
  • Ener­gie 6.3%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 5.1%
  • Di­vers 4%
  • In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie 2.6%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 1.9%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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