DKO Optima
LU0092225969
Fondsgruppe: Mischfonds ausgewogen Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 2,31 % |
| Rendite 1J | -0,5 % |
| Rendite 5J | 3,5 % |
| Max. Verlust | -11 % |
| Marktnähe | 32 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,31 % | -0,5 % | 3,5 % | -11 % | 32 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten LRI DKO Optima
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 14.12.1998
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 6.70 Mio. Euro (18.12.2018)
- Isin
- LU0092225969
- Wertpapierkennnummer
- 989073
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.lri-invest.lu
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKO Optima | 46,0 % | 10,4 % | 18,5 % | 1,9 % | 1,0 % | 3,5 % | 5,3 % | -0,5 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 220,9 % | 73,2 % | 36,6 % | 6,0 % | 5,7 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -174,9 % | -62,8 % | -18,1 % | -4,1 % | -4,7 % | -2,9 % | -0,8 % | -6,9 % |
Strategie des LRI DKO Optima
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds ausgewogen Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- EURIBOR (EUR) 12 MONATE
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist eine nachhaltige Wertsteigerung. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Unternehmensanleihen und Staats- und staatsgarantierten Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. Mindestens 15% des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder aktienähnliche Instrumente investiert.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| LRI: DKO Optima | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 6,1 %
- Max. Verlust 5J
- -11,0 %
- Max. Verlust 10J
- -26,0 %
- Max. Verlust 20J
- -26,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU0092225969
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,31 % (31.03.2025)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 15 % der Wertentwicklung, die über den 12-MONATS-EURIBOR + 300 BP hinausgeht (High Watermark)
Zusammensetzung
Größte Werte
- Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2028) 3.5%
- Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27) 3.4%
- South Africa, Republic of EO-Notes 2014(26) 3.4%
- Kolumbien, Republik EO-Bonds 2016(16/26) 3.4%
- Portugal, Republik EO-Obr. 2015(25) 3.4%
- Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3.4%
- ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 3.4%
- Mexiko EO-Notes 2025(25/33) 3.4%
- BASF SE MTN v.2022(2022/2026) 3.4%
- Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(26) 3.4%
Anlageklassen
- gemischt 92%
- Geldmarkt/Kasse 8%
Länder
- Deutschland 15.8%
- Italien 7.5%
- Frankreich 7.3%
- Niederlande 4.3%
- Großbritannien 4.1%
- USA 3.6%
- Südafrika 3.4%
- Kolumbien 3.4%
- Portugal 3.4%
- Indonesien 3.4%
- Mexiko 3.4%
- Österreich 3.4%
- Polen 3.4%
- Luxemburg 3.3%
- Philippinen 3.1%
- Rumänien 3%
- Chile 2.9%
- Senegal 2.9%
- Panama 2.8%
- Ungarn 2.4%
- Spanien 2.1%
- Peru 1.4%
- Irland 1%
- Belgien 0.8%
Branchen
- Divers 56.5%
- Maschinenbau 9.8%
- Immobilien 5%
- Konsumgüter 3.7%
- Gesundheit / Healthcare 3.5%
- Handel 3.3%
- Banken 3.2%
- Versorger 2.6%
- Nahrungsmittel 2.1%
Laufzeiten
- 3 Jahre bis 4 Jahre 19.2%
- 1 Jahre bis 2 Jahre 13.5%
- 4 Jahre bis 5 Jahre 9.4%
- 2 Jahre bis 3 Jahre 9.2%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 6.8%
- 8 Jahre bis 9 Jahre 4.8%
- 7 Jahre bis 8 Jahre 3.4%
- 5 Jahre bis 6 Jahre 3.3%
- 6 Jahre bis 7 Jahre 2.9%
- 10 Jahre bis 11 Jahre 2.8%
Währungen
- Euro 76.1%
- US-Dollar 9.4%
- Britisches Pfund Sterling 4.1%
- Ungarische Forint 2.4%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
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- Fondsbank: FNZ
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- Online-Broker: Comdirect
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- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
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- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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