DE000A0MYGU8
Vermögensmanagement Universal
Mischfonds ausgewogen Welt
Kosten | 1,75 % |
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Rendite (5 J) | 1,3 % |
Marktnähe | 81 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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1,75 % | 1,3 % | 81 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 17.09.2007
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 125.05 Mio. Euro (31.07.2023)
- Isin
- DE000A0MYGU8
- Wertpapierkennnummer
- A0MYGU
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
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Vermögensmanagement Universal | 0,7 % | 0,0 % | 1,3 % | 1,1 % | 2,3 % |
50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 1,8 % | 2,6 % | 4,3 % | 5,7 % | 6,9 % |
Differenz | -1,1 % | -2,6 % | -3,0 % | -4,6 % | -4,6 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds ausgewogen Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds bildet in seiner Asset-Allocation eine ausgewogene Vermögensverwaltung ab. Innerhalb der Strategie können sämtliche Finanzprodukte eingesetzt werden, neben Cashpositionen, Aktien und Renten kommen verstärkt Investmentfonds, Zertifikate und ETFs zum Einsatz. Je nach Marktlage und Risikoeinschätzung wird die Gewichtung der einzelnen Positionen regelmäßig angepasst. Durch die breite Diversifikation und die permanente Risikokontrolle soll die Schwankungsbreite reduziert werden.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt
Universal: Vermögensmanagement Universal | Testurteil |
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nach Freischaltung verfügbar | |
Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 111.2 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 2,07 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 2.3
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
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- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
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- Volatilität
- 7,5 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -12 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -12 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,75 % (18.02.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 15 % des relativen Performanceunterschieds zwischen der Wertentwicklung der Anteile und einer Hurdle-Rate von 5% p.a. (High Watermark)
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 1,9 Jahre
- Duration
- 1,9 Jahre
- Modifizierte Duration
- 1,8 %
- Endfälligkeitsrendite
- 1,6 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Aktien Südeur. Nachhaltgkt. UI Inhaber-Anteile 4.3%
- HP&P Europe Equity Inhaber-Anteilsklasse B 3.7%
- Canada CD-Bonds 2019(24) 3.2%
- United States of America DL-Bonds 2021(28) 3.2%
- Frankreich EO-OAT 2020(31) 3.1%
- UBSLFS-F.MSCI EMU Qua.ESG UETF Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N 3.1%
- Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26) 3%
- Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) 2.9%
- Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(37) 2.8%
- Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26) 2.8%
Anlageklassen
- Aktienfonds 39%
- Renten 36.7%
- Geldmarkt/Kasse 8.5%
- Rentenfonds 6.2%
- Zertifikate 5%
- Investmentfonds 4.8%
- Optionsscheine/Futures 0%
- gemischt -0.1%
Länder
- Welt 60.3%
- Deutschland 5.4%
- USA 5%
- Italien 4.5%
- Frankreich 4.1%
- Spanien 3.4%
- Kanada 3.2%
- Norwegen 3%
- Niederlande 2.7%
Branchen
- Divers 90.2%
- Finanzen 1.4%
Laufzeiten
- 3 Jahre bis 5 Jahre 10.8%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 10.5%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 5.3%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 3.8%
- 10 Jahre bis 15 Jahre 2.8%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 2.3%
- 15 Jahre bis 30 Jahre 1.2%
Währungen
- Euro 75.5%
- US-Dollar 17.8%
- Norwegische Krone 3.5%
- Kanadische Dollar 3.2%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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