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DE000A0MY­GU8
Ver­mö­gens­ma­na­ge­ment Uni­ver­sal

Misch­fonds ausgewogen Welt
Kosten 1,75 %
Rendite (5 J) 1,3 %
Markt­nähe 81 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,75 % 1,3 % 81 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
17.09.2007
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
125.05 Mio. Euro (31.07.2023)
Isin
DE000A0MY­GU8
Wert­papierkenn­nummer
A0MY­GU
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Ver­mö­gens­ma­na­ge­ment Uni­ver­sal 0,7  % 0,0  % 1,3  % 1,1  % 2,3  %
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Aggregate 1,8  % 2,6  % 4,3  % 5,7  % 6,9  %
Differenz -1,1 % -2,6 % -3,0 % -4,6 % -4,6 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds aus­ge­wo­gen Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
An­la­ge­ziel ist lang­fris­ti­ges Ka­pi­tal­wachs­tum. Der Fonds bil­det in sei­ner As­set-Al­lo­ca­ti­on ei­ne aus­ge­wo­ge­ne Ver­mö­gens­ver­wal­tung ab. In­ner­halb der Stra­te­gie kön­nen sämt­li­che Fi­nanz­pro­duk­te ein­ge­setzt wer­den, ne­ben Cashpo­si­tio­nen, Ak­tien und Ren­ten kom­men ver­stärkt In­vest­ment­fonds, Zer­ti­fi­ka­te und ETFs zum Ein­satz. Je nach Markt­la­ge und Ri­si­ko­ein­schät­zung wird die Ge­wich­tung der ein­zel­nen Po­si­tio­nen re­gel­mä­ßig an­ge­passt. Durch die brei­te Di­ver­si­fi­ka­ti­on und die per­ma­nen­te Ri­si­ko­kon­trol­le soll die Schwan­kungs­brei­te re­du­ziert wer­den.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt

Universal: Vermögensmanagement Universal Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
111.2 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
2,07 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
2.3

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
7,5 %
Maximaler Verlust (5 J)
-12 %
Maximaler Verlust (10 J)
-12 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,75 % (18.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
ja
Beschreibung der Erfolgs­gebühr
15 % des re­la­ti­ven Per­for­mance­un­ter­schieds zwi­schen der Wert­ent­wick­lung der An­tei­le und ei­ner Hurd­le-Ra­te von 5% p.a. (High Wa­ter­mark)

Struktur­daten

Rest­lauf­zeit
1,9 Jahre
Duration
1,9 Jahre
Modifizierte Duration
1,8 %
Endfäl­ligkeits­rendite
1,6 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.07.2023
  • Ak­tien Süd­eur. Nach­haltgkt. UI In­ha­ber-An­tei­le 4.3%
  • HP&P Europe Equi­ty In­ha­ber-An­teils­klas­se B 3.7%
  • Ca­na­da CD-Bonds 2019(24) 3.2%
  • Uni­ted States of Ame­ri­ca DL-Bonds 2021(28) 3.2%
  • Frank­reich EO-OAT 2020(31) 3.1%
  • UBSLFS-F.MSCI EMU Qua.ESG UETF Na­mens-An­tei­le (EUR)A dis.o.N 3.1%
  • Nor­we­gen, Kö­nig­reich NK-Anl. 2016(26) 3%
  • Spa­nien EO-Bo­nos Ind. In­fla­ci­ón 17(27) 2.9%
  • Eu­ro­päi­sche Uni­on EO-Me­di­um-Term No­tes 2021(37) 2.8%
  • Ita­lien, Re­pu­blik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26) 2.8%

Anla­geklassen

Stand: 31.07.2023
  • Ak­tien­fonds 39%
  • Ren­ten 36.7%
  • Geld­markt/Kas­se 8.5%
  • Ren­ten­fonds 6.2%
  • Zer­ti­fi­ka­te 5%
  • In­vest­ment­fonds 4.8%
  • Op­ti­ons­schei­ne/Fu­tu­res 0%
  • ge­mischt -0.1%

Länder

Stand: 31.07.2023
  • Welt 60.3%
  • Deutsch­land 5.4%
  • USA 5%
  • Ita­lien 4.5%
  • Frank­reich 4.1%
  • Spa­nien 3.4%
  • Ka­na­da 3.2%
  • Nor­we­gen 3%
  • Nie­der­lan­de 2.7%

Branchen

Stand: 31.07.2023
  • Di­vers 90.2%
  • Fi­nan­zen 1.4%

Lauf­zeiten

Stand: 31.07.2023
  • 3 Jah­re bis 5 Jah­re 10.8%
  • 1 Jah­re bis 3 Jah­re 10.5%
  • 7 Jah­re bis 10 Jah­re 5.3%
  • 0 Jah­re bis 1 Jah­re 3.8%
  • 10 Jah­re bis 15 Jah­re 2.8%
  • 5 Jah­re bis 7 Jah­re 2.3%
  • 15 Jah­re bis 30 Jah­re 1.2%

Währungen

Stand: 31.07.2023
  • Euro 75.5%
  • US-Dol­lar 17.8%
  • Nor­we­gi­sche Kro­ne 3.5%
  • Ka­na­di­sche Dol­lar 3.2%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
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VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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