Axxion Vermögensbaustein defensiv P
LU0091827138
Fondsgruppe: Mischfonds flexibel Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 2,06 % |
| Rendite 1J | 5,5 % |
| Rendite 5J | 3,7 % |
| Max. Verlust | -11 % |
| Marktnähe | 70 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,06 % | 5,5 % | 3,7 % | -11 % | 70 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Axxion Vermögensbaustein defensiv
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 12.11.1998
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 29.26 Mio. Euro (19.12.2023)
- Isin
- LU0091827138
- Wertpapierkennnummer
- 989072
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.axxion.lu
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axxion Vermögensbaustein defensiv P | 70,3 % | 24,0 % | 20,2 % | 2,7 % | 2,2 % | 3,8 % | 4,4 % | 5,5 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 220,9 % | 73,2 % | 36,6 % | 6,0 % | 5,7 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -150,6 % | -49,2 % | -16,4 % | -3,3 % | -3,5 % | -2,6 % | -1,7 % | -0,9 % |
Strategie des Axxion Vermögensbaustein defensiv
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 60% IBoxx Euro Corporate,40% MSCI World Index
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Mindestens 25% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Kapitalbeteiligungsquote kann der Fonds 100% seines Netto-Fondsvermögens in Aktien und Anteilen an Fonds anlegen. Weniger als 75% des Netto-Fondsvermögens können in Anleihen öffentlicher sowie privater Emittenten, in zulässige Zertifikate oder in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Einlagen und flüssige Mittel investiert werden.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Axxion: Axxion Vermögensbaustein defensiv P | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 113,28
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 1,47 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 1,66 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 5,3 %
- Max. Verlust 5J
- -11,0 %
- Max. Verlust 10J
- -12,0 %
- Max. Verlust 20J
- -12,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU0091827138
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,06 % (31.12.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- Dimens.Fds-Glbl Core Equity Fd Registered Shs EUR Acc.o.N. 5.7%
- Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN 5.1%
- iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N. 3.9%
- Lupus alpha CLO High Qual.Inv. Inhaber-Anteile A 3.4%
- Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. BI-EUR o.N. 3.4%
- JPMorgan Fds-Em.M.Inv.Gr.Bd Fd AN.JPM-EMIGB C (dist) EUR H.o 3%
- AGIF-All.Em.Mkts Sh.Durat.Bond Inh. Anteile AT (H2-EUR) o.N. 2.9%
- UBS MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Ant. EURH A Acc.o.N. 2.6%
- iShs H.Yield Corp U.ETF Registered Shares o.N. 2.5%
Anlageklassen
- Investmentfonds 67.8%
- Renten 16.6%
- Geldmarkt/Kasse 5.6%
- Aktien 5.3%
- Zertifikate 4.9%
- gemischt -0.2%
Länder
- Irland 35.7%
- Luxemburg 25.2%
- Deutschland 22.6%
- Schweiz 2.5%
- Liechtenstein 2%
- Italien 2%
- USA 1.1%
- Belgien 1.1%
- Ungarn 0.8%
- Niederlande 0.7%
- Frankreich 0.5%
- Großbritannien 0.1%
Branchen
- Finanzen 67.8%
- Divers 9.9%
- Versicherungen 3.7%
- Finanzdienstleistungen 3.5%
- Grundstoffe 2.5%
- Banken 1.2%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 1.2%
- Software 1.2%
- Gebrauchsgüter 0.9%
- Versorger 0.7%
- Industrie / Investitionsgüter 0.5%
- gewerbliche Dienstleistungen 0.4%
- Energie 0.2%
- Einzelhandel 0.2%
- Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur 0.2%
- Gesundheit / Healthcare 0.1%
- Halbleiter 0%
- Immobilien 0%
Laufzeiten
- 1 Jahre bis 2 Jahre 2%
- 8 Jahre bis 9 Jahre 1.9%
- 3 Jahre bis 4 Jahre 1.9%
- 29 Jahre bis 30 Jahre 1.6%
- 4 Jahre bis 5 Jahre 1.5%
- 2 Jahre bis 3 Jahre 1.4%
- 19 Jahre bis 20 Jahre 1.1%
- 22 Jahre bis 23 Jahre 1.1%
- 5 Jahre bis 6 Jahre 0.9%
- 9 Jahre bis 10 Jahre 0.8%
- 7 Jahre bis 8 Jahre 0.7%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 0.7%
- 12 Jahre bis 13 Jahre 0.6%
Währungen
- Euro 88.1%
- US-Dollar 4.7%
- Schweizer Franken 1.5%
- Britisches Pfund Sterling 0.1%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
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- Börse Tradegate
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- Fondsbank: FNZ
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- Online-Broker: Comdirect
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- Online-Broker: Consorsbank
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- Online-Broker: ING
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- Online-Broker: Maxblue
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- Online-Broker: S Broker
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Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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