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AT0000A06P16
C-Quadrat Arts Total Return Dynamic (T) PLN

Misch­fonds flexibel Welt
Kosten 2,33 %
Rendite (5 J) 2,5 %
Markt­nähe 44 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
2,33 % 2,5 % 44 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum
20.09.2007
Herkunfts­land
Österreich
Fonds­volumen (Stand)
321.18 Mio. Euro (03.11.2023)
Isin
AT0000A06P16
Wert­papierkenn­nummer
A0M1NB
Ertrags­verwendung
Thesaurierend
Fonds­währung
PLN

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
C-Quadrat Arts Total Return Dynamic (T) PLN -5,0  % 3,1  % 2,5  % 2,1  % 3,2  %
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Aggregate 1,8  % 2,6  % 4,3  % 5,7  % 6,9  %
Differenz -6,8 % 0,5 % -1,8 % -3,6 % -3,7 %

Strategie

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Dachfonds
ja
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds flexibel Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Aggregate
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds kann bis zu 100% sowohl in Aktien-, Anleihen-, als auch Geldmarkt­fonds investieren. Bei der Umsetzung der Anlage­politik wird verstärkt einem Total Return Ansatz gefolgt. Hierbei bedient sich das Fonds­management eines tech­nischen Handels­programms mit einer mittel­fristig trend­folgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittel­fristig positives Trend­verhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die Anla­gestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr länger­fristig in allen Markt­phasen einen absoluten Wert­zuwachs zu erwirt­schaften.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt

Ampega: C-Quadrat Arts Total Return Dynamic (T) PLN Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
9,5 %
Maximaler Verlust (5 J)
-15 %
Maximaler Verlust (10 J)
-19 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
2,33 % (16.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
ja
Beschreibung der Erfolgs­gebühr
20 % des Betrages, um den die Wert­entwick­lung des Fonds die Bemessungs­grund­lage über­steigt. Im letzten Geschäfts­jahr waren dies 0,00%.

Struktur­daten

Modifizierte Duration
0,0 %
Endfäl­ligkeits­rendite
0,0 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.10.2023
  • Ofi Asset Management - OFI RS Monetaire 9.4%
  • La Francaise Tresorerie-I EUR 9.2%
  • AMUNDI Euro Liquidity-Rated SRI 9.1%
  • iShares Dow Jones Global Sustain. Screened UCITS ETF USD Acc 8%
  • Comgest Monde Class I 6.4%
  • Deutsche Institu­tional-ESG Money Plus IC 5.1%

Anla­geklassen

Stand: 31.10.2023
  • Aktien 58.3%
  • gemischt 32.6%
  • Geldmarkt/Kasse 9.1%

Länder

Stand: 31.10.2023
  • Frank­reich 36.8%
  • USA 19.3%
  • Irland 10.7%
  • Deutsch­land 9.2%
  • Groß­britannien 7.6%
  • Welt 4.4%
  • Luxemburg 3%

Branchen

Stand: 31.10.2023
  • Finanzen 91%

Währungen

Stand: 31.10.2023
  • Euro 85%
  • US-Dollar 15%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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