Schroder ISF Italian Equity A Dis
LU0067016716
Fondsgruppe: Aktien Italien
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,58 % |
| Rendite 1J | 37,7 % |
| Rendite 5J | 18,2 % |
| Max. Verlust | -27 % |
| Marktnähe | 84 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,58 % | 37,7 % | 18,2 % | -27 % | 84 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Schroder ISF Italian Equity
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 03.05.1996
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 180.76 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- LU0067016716
- Wertpapierkennnummer
- 986250
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Italian Equity A Dis | 153,6 % | 114,3 % | 130,4 % | 4,8 % | 7,9 % | 18,2 % | 23,4 % | 37,7 % |
| MSCI Italy | 144,4 % | 142,0 % | 168,9 % | 4,6 % | 9,2 % | 21,9 % | 29,6 % | 28,3 % |
| Differenz | 9,2 % | -27,7 % | -38,5 % | 0,2 % | -1,3 % | -3,7 % | -6,2 % | 9,4 % |
Strategie des Schroder ISF Italian Equity
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien Italien
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI Italy
- Benchmark des Fonds
- 100% FTSE Italia All-Share
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum (in der Regel weniger als 50 Unternehmen) von Aktien italienischer Unternehmen.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Schroder: Schroder ISF Italian Equity A Dis | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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-
Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 41,88
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 20,30 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 2
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 8,50 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 18,9 %
- Max. Verlust 5J
- -27,0 %
- Max. Verlust 10J
- -31,0 %
- Max. Verlust 20J
- -66,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU0067016716
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,58 % (31.12.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- UniCredit SpA 9.8%
- Intesa Sanpaolo SpA 9.7%
- FERRARI NV 6.3%
- Enel SpA 6%
- Generali 5.3%
- FinecoBank Banca Fineco SpA 3.7%
- BPER Banca SpA 3.2%
- LEONARDO SPA 3.1%
- Prysmian SpA 3.1%
- LOTTOMATICA GROUP SPA 3%
Anlageklassen
- Aktien 98.2%
- Geldmarkt/Kasse 1.8%
Länder
- Italien 93.8%
- Singapur 2.8%
- USA 2.1%
- Dänemark 0.7%
- Griechenland 0.5%
Branchen
- Finanzen 44.7%
- Konsumgüter zyklisch 17.4%
- Versorger 12.8%
- Industrie / Investitionsgüter 11.8%
- Technologie 5.9%
- Energie 2.1%
- Divers 1.8%
- Grundstoffe 1.4%
- Gesundheit / Healthcare 1.2%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 0.9%
Währungen
- Euro 100%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
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- Fondsbank: FNZ
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- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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