AT0000814975
Masterinvest Hypo Vorarlberg Ausgewogen Global A
Mischfonds ausgewogen Welt
Kosten | 1,26 % |
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Rendite (5 J) | 1,9 % |
Marktnähe | 94 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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1,26 % | 1,9 % | 94 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 16.11.1998
- Herkunftsland
- Österreich
- Fondsvolumen (Stand)
- 80.46 Mio. Euro (30.06.2023)
- Isin
- AT0000814975
- Wertpapierkennnummer
- 542133
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- http://www.masterinvest.at
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
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Masterinvest Hypo Vorarlberg Ausgewogen Global A | 0,6 % | 1,0 % | 1,9 % | 2,6 % | 3,7 % |
50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 1,8 % | 2,6 % | 4,3 % | 5,7 % | 6,9 % |
Differenz | -1,2 % | -1,6 % | -2,4 % | -3,1 % | -3,2 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds ausgewogen Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- DOW JONES WORLD STOCK INDEX
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen. Die maximale Anlagegrenze der Aktien, aktienähnlichen Wertpapiere sowie Aktienfonds beträgt 50% des Fondsvermögens. Schuldverschreibungen, sonstige verbriefte Schuldtitel und Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100% erworben werden. Im Anleihenbereich werden mindestens 51% Schuldverschreibungen der Euro-Zone aus dem Investmentgrade-Bereich erworben. Bei der Auswahl der Vermögenswerte werden soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt
Masterinvest: Masterinvest Hypo Vorarlberg Ausgewogen Global A | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 89.52 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 0,44 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 0.3933
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 7,7 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -15 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -15 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,26 % (12.07.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 3,7 Jahre
- Duration
- 3,6 Jahre
- Endfälligkeitsrendite
- 3,3 %
Zusammensetzung
Anlageklassen
- Investmentfonds 48.4%
- Staatsanleihen 31%
- Renten 11.2%
- Unternehmensanleihen 4.7%
- Geldmarkt/Kasse 2.6%
- Pfandbriefe 2.2%
- gemischt -0.1%
Länder
- Welt 54.6%
- Österreich 8%
- Frankreich 5.9%
- Finnland 5.6%
- Irland 4.6%
- Niederlande 4.5%
- Euroland 4.1%
- Deutschland 3.5%
- Kanada 3.2%
- Rumänien 1.8%
- Slowenien 1.7%
Branchen
- Divers 93.2%
- Finanzen 6.7%
Laufzeiten
- 3 Jahre bis 5 Jahre 30.1%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 26%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 24.1%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 12.3%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 7.5%
Währungen
- Euro 86%
- US-Dollar 14%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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