Schroder US Smaller Companies Impact A Dis
LU0012050646
Fondsgruppe: Aktien Small & Mid Cap USA / Nordamerika
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,83 % |
| Rendite 1J | -4,9 % |
| Rendite 5J | 10,1 % |
| Max. Verlust | -23 % |
| Marktnähe | 83 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,83 % | -4,9 % | 10,1 % | -23 % | 83 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Schroder US Smaller Companies Impact
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 20.07.1989
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 296.91 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- LU0012050646
- Wertpapierkennnummer
- 972370
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- USD
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schroder US Smaller Companies Impact A Dis | 351,3 % | 84,7 % | 62,0 % | 7,8 % | 6,3 % | 10,1 % | 2,0 % | -4,9 % |
| MSCI USA SMid Cap | 531,3 % | 144,0 % | 82,4 % | 9,7 % | 9,3 % | 12,8 % | 5,7 % | 2,2 % |
| Differenz | -180,0 % | -59,3 % | -20,4 % | -1,9 % | -3,0 % | -2,7 % | -3,7 % | -7,1 % |
Strategie des Schroder US Smaller Companies Impact
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien Small & Mid Cap USA / Nordamerika
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI USA SMid Cap
- Benchmark des Fonds
- 100% Russell 2000 Index
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der nach Abzug der Gebühren über dem Russell 2000 liegt. Dazu investiert er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien kleiner US-amerikanischer Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30% des USamerikanischen Aktienmarktes liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 4060 Unternehmen.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Schroder: Schroder US Smaller Companies Impact A Dis | Testurteil |
|---|---|
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 215,96
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 1,17 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 2
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 2,53 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
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- Chance
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- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 18,3 %
- Max. Verlust 5J
- -23,0 %
- Max. Verlust 10J
- -32,0 %
- Max. Verlust 20J
- -40,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU0012050646
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,83 % (31.12.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- WNS Holdings Ltd 3.1%
- ICU Medical Inc 2.8%
- DARLING INGREDIENTS INC 2.7%
- APTARGROUP INC 2.7%
- Balchem Corp 2.7%
- CLEAN HARBORS INC 2.7%
- Box Inc 2.7%
- HAWKINS INC 2.6%
- UL Solutions Inc 2.6%
- HAEMONETICS CORP 2.6%
Anlageklassen
- Aktien 96.3%
- Geldmarkt/Kasse 3.7%
Länder
- USA 92.7%
- Großbritannien 3.1%
- Puerto Rico 2.5%
- Israel 1.6%
Branchen
- Industrie / Investitionsgüter 23.7%
- Gesundheit / Healthcare 23.4%
- Informationstechnologie 22.1%
- Finanzen 10.7%
- Grundstoffe 9.5%
- Divers 3.7%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 2.7%
- Konsumgüter zyklisch 2.3%
- Versorger 1.9%
Währungen
- US-Dollar 100%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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