FundRock Nomura Global Sustainable Equity F GBP
IE00BMWHS192
Fondsgruppe: Aktien Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 0,35 % |
| Rendite 1J | 3,5 % |
| Rendite 5J | 11,4 % |
| Max. Verlust | -13 % |
| Marktnähe | 83 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0,35 % | 3,5 % | 11,4 % | -13 % | 83 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten FundRock Nomura Global Sustainable Equity
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 22.06.2020
- Herkunftsland
- Irland
- Fondsvolumen (Stand)
- 48.48 Mio. Euro (30.11.2024)
- Isin
- IE00BMWHS192
- Wertpapierkennnummer
- A2P7HM
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- GBP
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- https://bridgesfundmanagement.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 5-J-Wertzuwachs | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| FundRock Nomura Global Sustainable Equity F GBP | 71,4 % | 11,4 % | 8,0 % | 3,5 % |
| MSCI World | 101,6 % | 15,1 % | 12,0 % | 9,9 % |
| Differenz | -30,2 % | -3,7 % | -4,0 % | -6,4 % |
Strategie des FundRock Nomura Global Sustainable Equity
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Aktien Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI World
- Benchmark des Fonds
- 100% All Country World Index (total return with net dividends reinvested)
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er in ein relativ konzentriertes, globales Portfolio von Unternehmen investiert. Der Fonds wird hauptsächlich in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen investieren. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Schwellenländer investieren. Der Fokus richtet sich auf individuelle Unternehmen, die mit Bewertungen mit Abschlägen gehandelt werden und ethische Arbeitsverfahren, sozial verantwortliche Unternehmensführungspraktiken an den Tag legen und die breitere Gemeinschaft einbeziehen.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| FundRock: FundRock Nomura Global Sustainable Equity F GBP | Testurteil |
|---|---|
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung der Nachhaltigkeit im Detail
- Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
- Bewertung der Nachhaltigkeit
- nach Freischaltung verfügbar
- Stand
- 31.03.2025
- Vorabscreening Unternehmen: sehr schwere Verstöße
- nach Freischaltung verfügbar
- Vorabscreening Unternehmen: schwere Verstöße
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 12,7 %
- Max. Verlust 5J
- -13,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten IE00BMWHS192
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,35 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- MICROSOFT CORPORATION 5.2%
- Mastercard Incorporated Class A 4.5%
- Johnson Controls International plc 4.4%
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 3.9%
- Boston Scientific Corporation 3.9%
- NOVO NORDISK A/S CLASS B 3.8%
- Adobe Inc. 3.7%
- Alphabet Inc. Class A 3.7%
- Unitedhealth Group Incorporated 3.7%
- ASML HOLDING NV 3.6%
Anlageklassen
- Aktien 99.2%
- Geldmarkt/Kasse 0.8%
Länder
- USA 60.7%
- Großbritannien 6%
- Deutschland 5.8%
- Frankreich 5.8%
- Taiwan 3.9%
- Dänemark 3.8%
- Niederlande 3.6%
- Indien 2.2%
- Spanien 2.1%
- Hongkong 1.8%
- Indonesien 1.8%
- Schweiz 1.6%
Branchen
- Gesundheit / Healthcare 26.9%
- Finanzen 21.4%
- Industrie / Investitionsgüter 20.8%
- Informationstechnologie 20%
- Versorger 6.4%
- Telekommunikationsdienstleister 3.7%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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