DE000A0MYEF4
Oddo BHF Kapital Privat Portfolio
Mischfonds flexibel Welt
Kosten | 1,74 % |
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Rendite (5 J) | 5,2 % |
Marktnähe | 60 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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1,74 % | 5,2 % | 60 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 15.10.2007
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 61 Mio. Euro (29.09.2023)
- Isin
- DE000A0MYEF4
- Wertpapierkennnummer
- A0MYEF
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://am.oddo-bhf.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
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Oddo BHF Kapital Privat Portfolio | 0,7 % | 7,1 % | 5,2 % | 4,1 % | 4,8 % |
50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 1,8 % | 2,6 % | 4,3 % | 5,7 % | 6,9 % |
Differenz | -1,1 % | 4,5 % | 0,9 % | -1,6 % | -2,1 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 100% MSCI WORLD Gross EUR Index
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in internationale Aktien. Die Aktienquote kann bis zu 100% betragen, wobei die Investitionsquote in Aktien immer mindestens 51% beträgt. Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz, der es erlaubt, flexibel in verschiedene Vermögensklassen zu investieren. Die Höhe des Aktienanteils kann zusätzlich über Termingeschäfte gesteuert werden. Zum Einsatz kommen überwiegend Einzeltitel, die nach fundamentalen Kriterien ausgewählt werden, sowie börsengehandelte ETFs.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt
Oddo BHF: Oddo BHF Kapital Privat Portfolio | Testurteil |
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nach Freischaltung verfügbar | |
Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
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- Volatilität
- 8,7 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -8 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -18 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,74 % (15.02.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 10 % der positiven Wertentwicklung (High Watermark)
Zusammensetzung
Größte Werte
- XETRA-GOLD 9.1%
- Norwegian Government 1.75% 03/2025 5%
- Government Of Germany 1,00% 08/2025 4%
- Government Of Canada 0,75% 10/2024 3.9%
- Bundesrepub. Deutschland 1.50% 05/2024 3.3%
- NOVO NORDISK A/S-B 1.6%
- MICROSOFT CORP 1.5%
- Alphabet Inc-Cl A 1.4%
- Intel Corp 1.4%
- FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 1.3%
Anlageklassen
- Aktien 61.8%
- Staatsanleihen 16.1%
- Geldmarkt/Kasse 13%
- Commodities 9.1%
Länder
- USA 26.4%
- Großbritannien 19.1%
- Deutschland 16.3%
- Schweiz 11.3%
- Finnland 6.6%
- Frankreich 5.7%
- Welt 4.9%
- Niederlande 3.8%
- Schweden 3.4%
- Dänemark 2.5%
Branchen
- Konsumgüter nicht-zyklisch 29%
- Gesundheit / Healthcare 23.4%
- Grundstoffe 16.3%
- Informationstechnologie 13.8%
- Industrie / Investitionsgüter 6.8%
- Telekommunikationsdienstleister 6.3%
- Konsumgüter zyklisch 3.6%
- Energie 0.8%
Laufzeiten
- 1 Jahre bis 3 Jahre 79.7%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 20.3%
Währungen
- Euro 36.4%
- US-Dollar 27.5%
- Britisches Pfund Sterling 17.1%
- Schweizer Franken 11.3%
- Schwedische Krone 3.4%
- Dänische Krone 2.5%
- Kanadische Dollar 1.7%
- Divers 0.1%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
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- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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