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DE000A0MY­EF4
Od­do BHF Ka­pi­tal Pri­vat Port­fo­lio

Misch­fonds flexibel Welt
Kosten 1,74 %
Rendite (5 J) 5,2 %
Markt­nähe 60 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,74 % 5,2 % 60 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
15.10.2007
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
61 Mio. Euro (29.09.2023)
Isin
DE000A0MY­EF4
Wert­papierkenn­nummer
A0MY­EF
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Od­do BHF Ka­pi­tal Pri­vat Port­fo­lio 0,7  % 7,1  % 5,2  % 4,1  % 4,8  %
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Aggregate 1,8  % 2,6  % 4,3  % 5,7  % 6,9  %
Differenz -1,1 % 4,5 % 0,9 % -1,6 % -2,1 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds fle­xi­bel Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Benchmark des Fonds
100% MSCI WORLD Gross EUR In­dex
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds in­ves­tiert schwer­punkt­mä­ßig in in­ter­na­tio­na­le Ak­tien. Die Ak­tien­quo­te kann bis zu 100% be­tra­gen, wo­bei die In­ves­ti­ti­ons­quo­te in Ak­tien im­mer min­des­tens 51% be­trägt. Der Fonds ver­folgt ei­nen ak­ti­ven In­vest­ment­an­satz, der es er­laubt, fle­xi­bel in ver­schie­de­ne Ver­mö­gens­klas­sen zu in­ves­tie­ren. Die Hö­he des Ak­tien­an­teils kann zu­sätz­lich über Ter­min­ge­schäf­te ge­steu­ert wer­den. Zum Ein­satz kom­men über­wie­gend Ein­zel­ti­tel, die nach fun­da­men­ta­len Kri­te­rien aus­ge­wählt wer­den, so­wie bör­sen­ge­han­del­te ETFs.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt

Oddo BHF: Oddo BHF Kapital Privat Portfolio Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
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Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
8,7 %
Maximaler Verlust (5 J)
-8 %
Maximaler Verlust (10 J)
-18 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
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Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,74 % (15.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
ja
Beschreibung der Erfolgs­gebühr
10 % der po­si­ti­ven Wert­ent­wick­lung (High Wa­ter­mark)

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 29.09.2023
  • XE­TRA-GOLD 9.1%
  • Nor­we­gi­an Go­vern­ment 1.75% 03/2025 5%
  • Go­vern­ment Of Ger­ma­ny 1,00% 08/2025 4%
  • Go­vern­ment Of Ca­na­da 0,75% 10/2024 3.9%
  • Bun­des­re­pub. Deutsch­land 1.50% 05/2024 3.3%
  • NO­VO NORD­ISK A/S-B 1.6%
  • MI­CRO­SOFT CORP 1.5%
  • Al­pha­bet Inc-Cl A 1.4%
  • In­tel Corp 1.4%
  • FRE­SE­NI­US ME­DI­CAL CA­RE AG & 1.3%

Anla­geklassen

Stand: 29.09.2023
  • Ak­tien 61.8%
  • Staats­an­lei­hen 16.1%
  • Geld­markt/Kas­se 13%
  • Com­mo­di­ties 9.1%

Länder

Stand: 29.09.2023
  • USA 26.4%
  • Groß­bri­tan­nien 19.1%
  • Deutsch­land 16.3%
  • Schweiz 11.3%
  • Finn­land 6.6%
  • Frank­reich 5.7%
  • Welt 4.9%
  • Nie­der­lan­de 3.8%
  • Schwe­den 3.4%
  • Dä­ne­mark 2.5%

Branchen

Stand: 29.09.2023
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 29%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 23.4%
  • Grund­stof­fe 16.3%
  • In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie 13.8%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 6.8%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 6.3%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 3.6%
  • Ener­gie 0.8%

Lauf­zeiten

Stand: 29.09.2023
  • 1 Jah­re bis 3 Jah­re 79.7%
  • 0 Jah­re bis 1 Jah­re 20.3%

Währungen

Stand: 29.09.2023
  • Euro 36.4%
  • US-Dol­lar 27.5%
  • Bri­ti­sches Pfund Ster­ling 17.1%
  • Schwei­zer Fran­ken 11.3%
  • Schwe­di­sche Kro­ne 3.4%
  • Dä­ni­sche Kro­ne 2.5%
  • Ka­na­di­sche Dol­lar 1.7%
  • Di­vers 0.1%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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