Ampega terrAssisi Stiftungsfonds I AMI
DE000A2DJT56
Fondsgruppe: Mischfonds defensiv Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 0,73 % |
| Rendite 1J | 3,5 % |
| Rendite 5J | 1,9 % |
| Max. Verlust | -13 % |
| Marktnähe | 85 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0,73 % | 3,5 % | 1,9 % | -13 % | 85 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Ampega terrAssisi Stiftungsfonds I AMI
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 01.06.2017
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 24.72 Mio. Euro (20.09.2020)
- Isin
- DE000A2DJT56
- Wertpapierkennnummer
- A2DJT5
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.ampega.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 5-J-Wertzuwachs | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| Ampega terrAssisi Stiftungsfonds I AMI | 9,7 % | 1,9 % | 2,9 % | 3,5 % |
| 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate | 11,7 % | 2,2 % | 3,1 % | 4,6 % |
| Differenz | -2,0 % | -0,3 % | -0,2 % | -1,1 % |
Strategie des Ampega terrAssisi Stiftungsfonds I AMI
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds defensiv Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist eine nachhaltige positive Wertentwicklung. Die Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, eine Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Der Fonds investiert dabei in ein breit diversifiziertes Portfolio. In diesem Asset-Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden. Es erfolgt eine jährliche Anpassung an die Zielallokation. Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Ampega: Ampega terrAssisi Stiftungsfonds I AMI | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 107,24
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 1,21 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 1,30 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 5,8 %
- Max. Verlust 5J
- -13,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten DE000A2DJT56
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,73 % (31.01.2023)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Modifizierte Duration
- 3,8 %
- Endfälligkeitsrendite
- 2,0 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Bundesanleihe (inflation-linked) 5.4%
- Bundesobligation 3.7%
- IRELAND (REPUBLIC OF) 2.5%
- Raiffeisen Bank Int. MTN fix-to-float 1.8%
- TenneT Holding MTN MC 1.8%
- British Telecom 1.7%
- Aareal Bank MTN 1.7%
- De Volksbank MTN 1.4%
Anlageklassen
- Unternehmensanleihen 49.1%
- Aktien 21.4%
- Staatsanleihen 15.2%
- gemischt 7%
- Renten 5.9%
- Geldmarkt/Kasse 1.4%
Länder
- Deutschland 23.6%
- Welt 16.5%
- USA 16%
- Frankreich 13.5%
- Niederlande 8.7%
- Großbritannien 7.3%
- Italien 5%
- Schweden 4.3%
- Kanada 3.6%
Branchen
- Finanzen 47.3%
- Divers 24.1%
- Industrie / Investitionsgüter 10.6%
- Informationstechnologie 4.8%
- Versorger 4.5%
- Telekommunikationsdienstleister 4.2%
- Gesundheit / Healthcare 3.1%
Laufzeiten
- 5 Jahre bis 10 Jahre 33.7%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 24.8%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 7.8%
- 10 Jahre bis 20 Jahre 7.5%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 3.4%
Währungen
- Euro 72.4%
- US-Dollar 24.2%
- Britisches Pfund Sterling 1.4%
- Kanadische Dollar 0.8%
- Japanischer Yen 0.4%
- Norwegische Krone 0.4%
- Schwedische Krone 0.3%
- Divers 0%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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