Universal Berenberg Multi Asset Balanced R A
DE000A0MWKF5
Fondsgruppe: Mischfonds offensiv Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,70 % |
| Rendite 1J | 1,2 % |
| Rendite 5J | 3,4 % |
| Max. Verlust | -19 % |
| Marktnähe | 79 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,70 % | 1,2 % | 3,4 % | -19 % | 79 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Multi Asset Balanced
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 31.10.2007
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 337.95 Mio. Euro (28.02.2025)
- Isin
- DE000A0MWKF5
- Wertpapierkennnummer
- A0MWKF
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal Berenberg Multi Asset Balanced R A | 30,5 % | 17,9 % | 2,7 % | 3,4 % | 2,1 % | 1,2 % |
| 75 % MSCI World + 25 % Bloomberg Euro Aggregate | 120,8 % | 66,4 % | 8,2 % | 10,7 % | 9,0 % | 8,2 % |
| Differenz | -90,3 % | -48,5 % | -5,5 % | -7,3 % | -6,9 % | -7,0 % |
Strategie des Universal Multi Asset Balanced
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds offensiv Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 75 % MSCI World + 25 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert weltweit mit europäischem Schwerpunkt in Aktien, Renten und andere Anlageklassen mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Der Anteil an Aktien besteht überwiegend aus Einzelinvestments. Publikumsfonds, Exchange Traded Funds und Zertifikate dienen als Portfoliobeimischung. Im Rentenbereich wird schwerpunktmäßig in Papiere guter Bonität mit mittlerer Laufzeit investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen wird ebenfalls in Unternehmensanleihen diversifiziert.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Universal Berenberg Multi Asset Balanced R A | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 8,9 %
- Max. Verlust 5J
- -19,0 %
- Max. Verlust 10J
- -19,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten DE000A0MWKF5
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,7 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Duration
- 5,1 Jahre
- Modifizierte Duration
- 5,0 %
- Endfälligkeitsrendite
- 4,1 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- SOURCE PHYSICAL MARKETS/GOLD 3 8%
- GOLDMAN SACHS INTERNATL NOTE 2 3%
- CERT INDUSTRIAL METALS DJ-AIGC 2.5%
- PLENUM INSURANCE CAPITAL FUND 2.4%
- SAP SE 2.4%
- GAM STAR CAT BOND INSTITUTIONA 2.1%
- AstraZeneca PLC 2%
- WISDOMTREE PHYSICAL SILVER JE 1.6%
- ASML HOLDING NV 1.5%
- Novo-Nordisk AS 1.5%
Anlageklassen
- Aktien 44.2%
- Renten 37.7%
- Investmentfonds 15%
- Geldmarkt/Kasse 2.5%
- gemischt 0.6%
Länder
- USA 35.2%
- Deutschland 13.9%
- Großbritannien 11.1%
- Schweiz 10%
- Frankreich 7.7%
- Niederlande 7.3%
- Dänemark 4.8%
- Kanada 3.9%
- Schweden 2.4%
- Italien 1.3%
Branchen
- Pharmazeutik 26.1%
- Informationstechnologie 22.4%
- Finanzen 19.3%
- Industrie / Investitionsgüter 10.6%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 8.7%
- Konsumgüter zyklisch 7.6%
- Telekommunikationsdienstleister 2.4%
- Energie 1.6%
- Grundstoffe 1.3%
- Divers 0%
Laufzeiten
- 3 Jahre bis 5 Jahre 38.1%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 21%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 14.2%
- 10 Jahre bis 15 Jahre 3.9%
- 15+ Jahre 3.8%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 3.5%
Währungen
- Euro 49.6%
- US-Dollar 34.6%
- Schweizer Franken 4.6%
- Britisches Pfund Sterling 4.4%
- Dänische Krone 1.9%
- Chinesischer Renminbi Yuan 1.6%
- Kanadische Dollar 1.6%
- Schwedische Krone 1%
- Indische Rupie 0.7%
- Divers 0.1%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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