31.08.2023

DE000A1W9AD2
apo Top­Se­lect Ba­lan­ce A

Misch­fonds ausgewogen Welt
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2,30 %
0,9 %
86 %
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
23.02.2015
Deutsch­land
80.44 Mio. Euro (31.08.2023)
DE000A1W9AD2
A1W9AD
The­sau­rie­rend
EUR
ja
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Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
apo Top­Se­lect Ba­lan­ce A -0,2  % 0,6  % 0,9  %
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate 2,7  % 3,3  % 4,4  %
Differenz -2,9 % -2,7 % -3,5 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
ja
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Misch­fonds aus­ge­wo­gen Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te
50% Bo­fA ML World So­ve­re,45% MSCI All Coun­try Wor,5% EO­NIA
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Ziel ist ein mög­lichst ste­ti­ges Wachs­tum ver­bun­den mit re­gel­mä­ßi­gen Er­trä­gen un­ter In­kauf­nah­me be­grenz­ter Ri­si­ken (aus­ge­wo­gen). Hier­zu wer­den je nach Ein­schät­zung der Wirt­schafts- und Ka­pi­tal­markt­la­ge zu­läs­si­ge Ver­mö­gens­ge­gen­stän­de wie Wert­pa­pie­re (z. B. Ak­tien, An­lei­hen, Ge­nuss­schei­ne und Zer­ti­fi­ka­te), Geld­markt­in­stru­men­te, Bank­gut­ha­ben, In­vest­ment­an­tei­le, De­ri­va­te und sons­ti­ge An­la­ge­in­stru­men­te er­wor­ben und ver­äu­ßert. Den Schwer­punkt sol­len In­vest­ment­an­tei­le da­bei bil­den. Der Fonds setzt auf ein aus­ge­wo­ge­nes Ver­hält­nis von Ak­tien- und Ren­ten­fonds mit ei­nem ma­xi­ma­len Ak­tien­an­teil von 50%.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt
Inka: apo TopSelect Balance A Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt
Inka: apo TopSelect Balance A Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF nach Freischaltung verfügbar
ETF
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Indexfonds
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Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
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Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
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Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
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Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche
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Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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10,3 %
-17 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Kosten

2,3 % (31.03.2022)
ja
10 % der jähr­lich er­wirt­schaf­te­ten Ren­di­te über der High wa­ter mark bzw. dem Schwel­len­wert (6% p.a.), je­doch höchs­tens 2% des Durch­schnitt­wer­tes des Fonds

Zusammenset­zung

Anla­geklassen

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Länder

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Währungen

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Handel­barkeit

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nein

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ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Sehr schlecht
  • ja = ja
  • nein = nein
  • N-Kreis = Nachhaltig nach eigener Angabe.
  • Pfeil nach rechts oben = Aufwärtstrend
  • Pfeil nach rechts = Seitwärtstrend
  • Pfeil nach rechts unten = Abwärtstrend
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • eingeschränkt = Eingeschränkt.
  • Stand: 31.08.2023

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