Multi Asset Value Invest
DE000A0M7WM4
Fondsgruppe: Mischfonds flexibel Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 2,00 % |
| Rendite 1J | 3,4 % |
| Rendite 5J | 2,1 % |
| Max. Verlust | -17 % |
| Marktnähe | 83 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,00 % | 3,4 % | 2,1 % | -17 % | 83 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Multi Asset Value Invest
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 10.12.2007
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 13.90 Mio. Euro (31.07.2024)
- Isin
- DE000A0M7WM4
- Wertpapierkennnummer
- A0M7WM
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Multi Asset Value Invest | 12,2 % | 11,1 % | 1,2 % | 2,1 % | 2,4 % | 3,4 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 73,2 % | 36,6 % | 5,7 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -61,0 % | -25,5 % | -4,5 % | -4,3 % | -3,7 % | -3,0 % |
Strategie des Universal Multi Asset Value Invest
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds ist grundsätzlich offensiv ausgerichtet und soll schwerpunktmäßig weltweit in Aktien, Anteile an Aktienfonds, börsengehandelte Fonds oder Vermögensgegenstände mit Aktienbezug wie beispielsweise Bonus- oder Discountzertifikate investieren. Es wird im Regelfall auf eine breite, ausgewogene Streuung in verschiedene Länder, Regionen und Branchen Wert gelegt. Unter Berücksichtigung der allgemeinen Wirtschaftslage kann die Quote der Aktieninvestments flexibel gehalten werden und stattdessen in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Multi Asset Value Invest | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 113,30
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 1,99 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 2,25 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 7,1 %
- Max. Verlust 5J
- -17,0 %
- Max. Verlust 10J
- -17,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten DE000A0M7WM4
- Laufende Kosten (Stand)
- 2 % (31.10.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 1,6 Jahre
- Duration
- 1,5 Jahre
- Modifizierte Duration
- 1,5 %
- Endfälligkeitsrendite
- 1,2 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- BNP PE-EO Co.Bd.SRI PAB 3-5Y Namens-Ant. UCITS ETF o.N. 3.3%
- Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN 3.1%
- nordIX Renten plus Inhaber-AnteileR 3.1%
- AGIF-Allianz Euro Credit SRI Inh.-Anteile P (EUR) o.N. 3.1%
- VanEck Sust.World EQ.UC.ETF Aandelen oop naam o.N. 2.9%
- iShs II iShs EO Green Bd ETF Reg. Shs EUR Dis. oN 2.9%
- Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25) 2.9%
- Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile I o.N. 2.8%
- MUL Amundi Gl Agg GreenBond UCITS ETF Inh.Anteile Acc o.N. 2.8%
- InvescoM2-EUR Gov GreenTr UETF Reg.Shs EUR Dis. oN 2.8%
Anlageklassen
- Renten 36%
- Aktienfonds 33.3%
- Rentenfonds 28.9%
- Geldmarkt/Kasse 2.2%
- gemischt -0.3%
Länder
- Welt 39.5%
- USA 15.6%
- Europa 12.6%
- Niederlande 10%
- Euroland 8.4%
- Deutschland 7.9%
- Irland 2.5%
- Asien 1.4%
Branchen
- Divers 88.3%
- Finanzen 5.2%
Laufzeiten
- 3 Jahre bis 5 Jahre 15.3%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 12.5%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 5.4%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 2.9%
Währungen
- Euro 92.5%
- US-Dollar 7.5%
- Schweizer Franken 0%
- Divers 0%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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