Spiekermann & CO Strategie 1
DE000A0M13R2
Fondsgruppe: Mischfonds flexibel Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,80 % |
| Rendite 1J | 7,4 % |
| Rendite 5J | 5,0 % |
| Max. Verlust | -19 % |
| Marktnähe | 70 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,80 % | 7,4 % | 5,0 % | -19 % | 70 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Spiekermann & CO Strategie 1
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 01.11.2007
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 55.80 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- DE000A0M13R2
- Wertpapierkennnummer
- A0M13R
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiekermann & CO Strategie 1 | 37,7 % | 27,7 % | 3,3 % | 5,0 % | 7,9 % | 7,4 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 73,2 % | 36,6 % | 5,7 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -35,5 % | -8,9 % | -2,4 % | -1,4 % | 1,8 % | 1,0 % |
Strategie des Universal Spiekermann & CO Strategie 1
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein langfristig möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds soll schwerpunktmäßig in Aktien, Anteile an Aktienfonds oder aktienverwandte Vermögensgegenstände investiert werden. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten kann die Quote dieser Aktieninvestments flexibel gehalten und stattdessen in andere Vermögensgegenstände (z.B. festverzinsliche Wertpapiere, Zertifikate oder Anteile an Immobilienfonds) investiert werden.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Spiekermann & CO Strategie 1 | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 10,9 %
- Max. Verlust 5J
- -19,0 %
- Max. Verlust 10J
- -19,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten DE000A0M13R2
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,8 % (30.09.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 0,4 Jahre
- Duration
- 0,3 Jahre
- Modifizierte Duration
- 0,3 %
- Endfälligkeitsrendite
- 0,8 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 4%
- Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 3.8%
- Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25) 2.7%
- Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875 2.6%
- Engie S.A. Actions Port. EO 1 2.1%
- Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N. 2%
- Constellation Software Inc. Registered Shares o.N. 2%
- Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10 1.9%
- Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10 1.9%
- TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 1.9%
Anlageklassen
- Aktien 60.8%
- Aktienfonds 14.7%
- Renten 13.2%
- Geldmarkt/Kasse 8.9%
- Genussscheine 1.5%
- Investmentfonds 0.9%
- gemischt 0%
Länder
- Welt 31.4%
- USA 25.9%
- Frankreich 8.3%
- Kanada 6.9%
- Schweden 4.8%
- Schweiz 3.8%
- Finnland 3.7%
- Niederlande 3.3%
- Italien 1.9%
- Großbritannien 0.9%
Branchen
- Divers 30.6%
- Informationstechnologie 13%
- Industrie / Investitionsgüter 11.1%
- Grundstoffe 10.9%
- Gesundheit / Healthcare 8.6%
- Finanzen 5.5%
- Telekommunikationsdienstleister 4%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 2.6%
- Konsumgüter zyklisch 2.5%
- Versorger 2.1%
Laufzeiten
- 1 Jahre bis 3 Jahre 3.3%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 3%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 2.9%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 1.9%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 1.4%
- 30+ Jahre 0.7%
Währungen
- Euro 48.9%
- US-Dollar 31.5%
- Kanadische Dollar 5.2%
- Schwedische Krone 5%
- Schweizer Franken 3.8%
- Britisches Pfund Sterling 2.2%
- Divers 1%
- Dänische Krone 0.9%
- Südafrikanischer Rand 0.8%
- Mexikanischer Peso 0.6%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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