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DE000A1JZLB9
apo VV De­fen­siv Pri­vat

Misch­fonds defensiv Welt
Kosten 1,70 %
Rendite (5 J) -0,6 %
Markt­nähe 88 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,70 % -0,6 % 88 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
18.02.2013
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
106.11 Mio. Euro (29.09.2023)
Isin
DE000A1JZLB9
Wert­papierkenn­nummer
A1JZLB
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
apo VV De­fen­siv Pri­vat 3,2  % -1,8  % -0,6  % 0,9  %
25 % MSCI World + 75 % Bloom­berg Euro Aggregate 0,8  % -2,0  % 1,1  % 3,1  %
Differenz 2,4 % 0,2 % -1,7 % -2,2 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds de­fen­siv Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
25 % MSCI World + 75 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds in­ves­tiert in ver­schie­de­ne An­la­ge­klas­sen. Die An­la­ge­stra­te­gie ba­siert auf ei­nem markt­ori­en­tier­ten Top-Down-An­satz und ist ei­ne In­vest­ment­stra­te­gie, bei der die Wert­pa­pier­se­lek­ti­on haupt­säch­lich auf Ba­sis des volks­wirt­schaft­li­chen Um­fel­des durch­ge­führt wird. Da­bei wird zu­nächst die Welt­kon­junk­tur ana­ly­siert, ge­folgt von ei­ner Be­ur­tei­lung der Re­gio­nen. Ab­schlie­ßend wer­den die Re­gio­nen un­ter­sucht, um In­vest­ments zu se­lek­tie­ren, die ei­nen mög­lichst ho­hen In­vest­ment­er­folg er­zie­len könn­ten.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt

Universal: apo VV Defensiv Privat Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
6,4 %
Maximaler Verlust (5 J)
-15 %
Maximaler Verlust (10 J)
-15 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,7 % (28.11.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Struktur­daten

Rest­lauf­zeit
3,1 Jahre
Duration
1,9 Jahre
Modifizierte Duration
1,8 %
Endfäl­ligkeits­rendite
1,6 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 29.09.2023
  • In­te­sa San­pao­lo S.p.A. EO-Non-Pre­fer­red MTN 2021(31) 1.8%
  • Aé­ro­ports de Pa­ris S.A. EO-Obl. 2020(20/32) 1.6%
  • Al­li­anz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 1.4%
  • Vien­na In­su­ran­ce Group AG EO-Med.-Term No­tes 2021(35/36) 1.3%
  • Deut­sche Luft­han­sa AG MTN v.2021(2025/2025) 1.1%
  • ZF Fi­nan­ce GmbH MTN v.2020(2020/2025) 1.1%
  • Fra­port AG Ffm.Air­port.Ser.AG IHS v. 2021 (2027/2028) 1.1%
  • Cai­xa­bank S.A. EO-FLR Pre­fer­red MTN 20(25/26) 1.1%
  • Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term No­tes 2021(21/33) 1%
  • OMV AG EO-FLR No­tes 2020(26/Und.) 0.9%

Anla­geklassen

Stand: 29.09.2023
  • Ren­ten­fonds 42.3%
  • Ren­ten 36.4%
  • Ak­tien­fonds 19.7%
  • Geld­markt/Kas­se 1.2%
  • Zer­ti­fi­ka­te 1%
  • ge­mischt -0.6%

Länder

Stand: 29.09.2023
  • Welt 66%
  • Deutsch­land 8.7%
  • Ita­lien 6.3%
  • Frank­reich 5.2%
  • Spa­nien 3.1%
  • Ös­ter­reich 2.6%
  • USA 2.5%
  • Nie­der­lan­de 2.2%
  • Dä­ne­mark 1.2%
  • Bel­gien 0.9%

Branchen

Stand: 31.08.2023
  • Di­vers 86.4%
  • Fi­nan­zen 11.7%

Lauf­zeiten

Stand: 29.09.2023
  • 15 Jah­re bis 30 Jah­re 33.9%
  • 7 Jah­re bis 10 Jah­re 8.7%
  • 3 Jah­re bis 5 Jah­re 8%
  • 1 Jah­re bis 3 Jah­re 5.9%
  • 10 Jah­re bis 15 Jah­re 3.9%
  • 0 Jah­re bis 1 Jah­re 3.2%
  • 5 Jah­re bis 7 Jah­re 2.1%
  • 30+ Jah­re 0.8%

Währungen

Stand: 29.09.2023
  • Euro 88%
  • US-Dol­lar 12%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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