DE000A1JZLB9
apo VV Defensiv Privat
Mischfonds defensiv Welt
| Kosten | 1,70 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | -0,6 % |
| Marktnähe | 88 % |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,70 % | -0,6 % | 88 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 18.02.2013
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 106.11 Mio. Euro (29.09.2023)
- Isin
- DE000A1JZLB9
- Wertpapierkennnummer
- A1JZLB
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
|---|---|---|---|---|
| apo VV Defensiv Privat | 3,2 % | -1,8 % | -0,6 % | 0,9 % |
| 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate | 0,8 % | -2,0 % | 1,1 % | 3,1 % |
| Differenz | 2,4 % | 0,2 % | -1,7 % | -2,2 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds defensiv Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
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- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Die Anlagestrategie basiert auf einem marktorientierten Top-Down-Ansatz und ist eine Investmentstrategie, bei der die Wertpapierselektion hauptsächlich auf Basis des volkswirtschaftlichen Umfeldes durchgeführt wird. Dabei wird zunächst die Weltkonjunktur analysiert, gefolgt von einer Beurteilung der Regionen. Abschließend werden die Regionen untersucht, um Investments zu selektieren, die einen möglichst hohen Investmenterfolg erzielen könnten.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt
| Universal: apo VV Defensiv Privat | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
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- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse
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- Pechrendite
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- Volatilität
- 6,4 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -15 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -15 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,7 % (28.11.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 3,1 Jahre
- Duration
- 1,9 Jahre
- Modifizierte Duration
- 1,8 %
- Endfälligkeitsrendite
- 1,6 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 1.8%
- Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2020(20/32) 1.6%
- Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 1.4%
- Vienna Insurance Group AG EO-Med.-Term Notes 2021(35/36) 1.3%
- Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2025/2025) 1.1%
- ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2025) 1.1%
- Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 2021 (2027/2028) 1.1%
- Caixabank S.A. EO-FLR Preferred MTN 20(25/26) 1.1%
- Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 1%
- OMV AG EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 0.9%
Anlageklassen
- Rentenfonds 42.3%
- Renten 36.4%
- Aktienfonds 19.7%
- Geldmarkt/Kasse 1.2%
- Zertifikate 1%
- gemischt -0.6%
Länder
- Welt 66%
- Deutschland 8.7%
- Italien 6.3%
- Frankreich 5.2%
- Spanien 3.1%
- Österreich 2.6%
- USA 2.5%
- Niederlande 2.2%
- Dänemark 1.2%
- Belgien 0.9%
Branchen
- Divers 86.4%
- Finanzen 11.7%
Laufzeiten
- 15 Jahre bis 30 Jahre 33.9%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 8.7%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 8%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 5.9%
- 10 Jahre bis 15 Jahre 3.9%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 3.2%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 2.1%
- 30+ Jahre 0.8%
Währungen
- Euro 88%
- US-Dollar 12%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
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- VL möglich
-
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
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- Consorsbank
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- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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