Union UniKapital net net
DE0009750174
Fondsgruppe: Staats- und Unternehmensanleihen 1-3 Jahre EUR
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,00 % |
| Rendite 1J | -0,5 % |
| Rendite 5J | -0,4 % |
| Max. Verlust | -7 % |
| Marktnähe | 11 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,00 % | -0,5 % | -0,4 % | -7 % | 11 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Union UniKapital net
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 01.10.1996
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 214.27 Mio. Euro (28.07.2025)
- Isin
- DE0009750174
- Wertpapierkennnummer
- 975017
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.union-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Union UniKapital net net | 11,9 % | -6,9 % | -2,0 % | 0,6 % | -0,7 % | -0,4 % | -0,7 % | -0,5 % |
| Bloomberg Euro Aggregate 1-3 | 41,3 % | 5,0 % | 4,1 % | 1,8 % | 0,5 % | 0,8 % | 2,1 % | 3,9 % |
| Differenz | -29,4 % | -11,9 % | -6,1 % | -1,2 % | -1,2 % | -1,2 % | -2,7 % | -4,4 % |
Strategie des Union UniKapital net
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Staats- und Unternehmensanleihen 1-3 Jahre EUR
- Benchmark der Fondsgruppe
- Bloomberg Euro Aggregate 1-3
- Benchmark des Fonds
- SALB European Government Bond Index
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Das Fondsmanagement investiert in auf EURO lautende, festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten. In begrenztem Maße sind internationale Rentenanlagen möglich. Währungsabsicherungen sind möglich.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Union: Union UniKapital net net | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 35,80
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 1,98 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 0,71 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 3,7 %
- Max. Verlust 5J
- -7,0 %
- Max. Verlust 10J
- -11,0 %
- Max. Verlust 20J
- -11,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten DE0009750174
- Laufende Kosten (Stand)
- 1 % (30.09.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 2,2 Jahre
- Duration
- 2,0 Jahre
- Endfälligkeitsrendite
- 3,2 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- 4.625 % Vereinigte Staaten von Amerika v.23(2026) 19.1%
- 4.250 % Vereinigte Staaten von Amerika v.24(2029) 5.1%
- 0.005 % Japan v.23(2025) 4.5%
- 0.800 % Japan v.25(2027) 4.5%
- 2.550 % Italien Reg.S. v.25(2027) 4.1%
- 2.200 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2028) 3.8%
- 0.800 % Spanien Reg.S. v.20(2027) 3.4%
- 2.500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.24(2029) 3%
- 4.250 % Vereinigte Staaten von Amerika v.24(2026) 2.4%
- 0.625 % Vereinigte Staaten von Amerika ILB v.16(2026) 2.2%
Anlageklassen
- Rentenfonds 100.5%
- Geldmarkt/Kasse -0.5%
Währungen
- US-Dollar 42.1%
- Euro 35.2%
- Japanischer Yen 10.7%
- Divers 5.9%
- Britisches Pfund Sterling 2.4%
- Kanadische Dollar 1.5%
- Usbekistan-Sum 0.9%
- Neuseeland-Dollar 0.8%
- Australischer Dollar 0.6%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
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- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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