DE000A0MU8A8
Universal Wave Total Return ESG R
Mischfonds flexibel Europa
| Kosten | 1,08 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | 1,8 % |
| Marktnähe | 78 % |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,08 % | 1,8 % | 78 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 28.12.2007
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 84.39 Mio. Euro (31.07.2023)
- Isin
- DE000A0MU8A8
- Wertpapierkennnummer
- A0MU8A
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Universal Wave Total Return ESG R | 4,6 % | 2,5 % | 1,8 % | 0,7 % | 2,0 % |
| 50 % MSCI Europe + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 4,3 % | 2,6 % | 2,6 % | 3,5 % | 5,3 % |
| Differenz | 0,3 % | -0,1 % | -0,8 % | -2,8 % | -3,3 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Europa
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI Europe + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist das Erreichen einer absoluten, positiven Rendite. Der Fonds investiert vor allem in die Assetklassen europäische Renten im Investment Grade Bereich sowie in liquide europäische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Das diversifizierte Kernportfolio kann um ein derivatives Overlaymanagement zur Investitionsquotensteuerung ergänzt werden. Der Fonds soll insbesondere unter den Gesichtspunkten nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds flexibel Europa
| Universal: Universal Wave Total Return ESG R | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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nach Freischaltung verfügbar |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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-
Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 51.62 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 0,56 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 0.29
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 4,3 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -6 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -12 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,08 % (18.02.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Zusammensetzung
Größte Werte
- UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(27) 3.5%
- Credit Suisse AG EO-Medium-Term Notes 2022(24) 3.5%
- Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 22(24/25) 3.5%
- Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdbr.23(28) 3%
- ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 2.8%
- Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(32) 2.7%
- LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 2.6%
- NatWest Markets PLC EO-FLR Med.-T. Notes 2023(26) 2.4%
- Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(25) 2.4%
- BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 2.3%
Anlageklassen
- Renten 61.7%
- Aktien 36.6%
- Geldmarkt/Kasse 2.6%
- gemischt -0.3%
- Optionsscheine/Futures -0.6%
Länder
- Frankreich 21.4%
- Deutschland 17.6%
- Großbritannien 12.9%
- Italien 10.8%
- Welt 7.8%
- Spanien 7.8%
- USA 6%
- Niederlande 5.3%
- Schweiz 3.5%
- Österreich 2.7%
- Schweden 2.4%
- Belgien 0.7%
- Finnland 0.6%
- Irland 0.5%
Branchen
- Divers 64.4%
- Konsumgüter zyklisch 8.3%
- Finanzen 7.2%
- Informationstechnologie 5.3%
- Industrie / Investitionsgüter 5%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 2.9%
- Grundstoffe 2%
- Energie 2%
- Gesundheit / Healthcare 1.7%
- Versorger 1.3%
Laufzeiten
- 7+ Jahre 31.5%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 26.5%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 18.6%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 1%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 0.9%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
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- VL möglich
-
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
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- Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
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Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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