Allianz Kapital Plus A EUR
DE0008476250
Fondsgruppe: Mischfonds defensiv Europa
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,15 % |
| Rendite 1J | -3,0 % |
| Rendite 5J | 0,3 % |
| Max. Verlust | -20 % |
| Marktnähe | 84 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,15 % | -3,0 % | 0,3 % | -20 % | 84 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Allianz Kapital Plus
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 02.05.1994
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 2542.80 Mio. Euro (30.07.2025)
- Isin
- DE0008476250
- Wertpapierkennnummer
- 847625
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.allianzglobalinvestors.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Kapital Plus A EUR | 117,3 % | 17,6 % | 1,4 % | 4,0 % | 1,6 % | 0,3 % | 2,6 % | -3,0 % |
| 25 % MSCI Europe + 75 % Bloomberg Euro Aggregate | 101,8 % | 25,5 % | 8,4 % | 3,6 % | 2,3 % | 1,6 % | 4,6 % | 3,5 % |
| Differenz | 15,5 % | -7,9 % | -7,0 % | 0,4 % | -0,7 % | -1,3 % | -2,0 % | -6,5 % |
Strategie des Allianz Kapital Plus
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds defensiv Europa
- Benchmark der Fondsgruppe
- 25 % MSCI Europe + 75 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 70% BLOOMBERG EURO AGGREGATE 1-10 YEAR EUR UNHEDGED RETURN,30% MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20% und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Allianz: Allianz Kapital Plus A EUR | Testurteil |
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| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 64,62
- Stand
- 29.08.2025
- Ausschüttungsrendite
- 1,83 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 1,18 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 8,0 %
- Max. Verlust 5J
- -20,0 %
- Max. Verlust 10J
- -20,0 %
- Max. Verlust 20J
- -20,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten DE0008476250
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,15 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
-
Endfälligkeitsrendite
- 3,5 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- ASML HOLDING NV 2.2%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 2.2%
- SAP SE 2.1%
- FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.750% 25.02.2029 1.8%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 4.350% 01.11.2033 1.8%
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 1.7%
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 1.7%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.000% 01.02.2028 1.6%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.06.2032 1.6%
- FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.000% 25.11.2032 1.4%
Anlageklassen
- Renten 68.4%
- Aktien 31.4%
- Geldmarkt/Kasse 0.2%
- gemischt 0.1%
- Optionsscheine/Futures -0.1%
Länder
- Europa 100%
Branchen
- Industrie / Investitionsgüter 27.9%
- Informationstechnologie 23%
- Konsumgüter zyklisch 13.2%
- Gesundheit / Healthcare 11.1%
- Finanzen 11%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 6.5%
- Grundstoffe 4.1%
- Telekommunikationsdienstleister 1.6%
- Versorger 0.9%
- Divers 0.7%
Währungen
- Divers 100%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.08.2025
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