S3 (A)
AT0000664784
Fondsgruppe: Staatsanleihen 1-3 Jahre EUR
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 0,18 % |
| Rendite 1J | 3,0 % |
| Rendite 5J | 0,1 % |
| Max. Verlust | -7 % |
| Marktnähe | 80 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0,18 % | 3,0 % | 0,1 % | -7 % | 80 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Macquarie S3
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 30.09.2002
- Herkunftsland
- Österreich
- Fondsvolumen (Stand)
- 7.20 Mio. Euro (31.01.2025)
- Isin
- AT0000664784
- Wertpapierkennnummer
- A0BLBH
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S3 (A) | 37,5 % | 1,6 % | 0,4 % | 1,6 % | 0,2 % | 0,1 % | 1,4 % | 3,0 % |
| Bloomberg Euro Aggregate Treasury 1-3 | 36,4 % | 3,1 % | 2,7 % | 1,6 % | 0,3 % | 0,5 % | 1,7 % | 3,6 % |
| Differenz | 1,1 % | -1,5 % | -2,3 % | 0,0 % | -0,1 % | -0,4 % | -0,3 % | -0,6 % |
Strategie des Macquarie S3
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Staatsanleihen 1-3 Jahre EUR
- Benchmark der Fondsgruppe
- Bloomberg Euro Aggregate Treasury 1-3
- Benchmark des Fonds
- 100% Staatsanleihen EMU-Länder, 50% 1-3 jährige, 50% 3-5 jährige
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Euro-Staatsanleihen und hat in etwa das Zinsänderungsrisiko eines Portfolios, das zu je 50% aus 1-3jährigen und 3-5jährigen Anleihen besteht.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Macquarie: S3 (A) | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 1,6 %
- Max. Verlust 5J
- -7,0 %
- Max. Verlust 10J
- -8,0 %
- Max. Verlust 20J
- -8,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten AT0000664784
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,18 % (31.08.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 2,9 Jahre
- Duration
- 2,8 Jahre
- Endfälligkeitsrendite
- 0,1 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- 0.000% BUNDESOBLIGATION (FIXED) 10/2025 9.2%
- 0.000% BUNDESOBLIGATION (FIXED) 04/2025 9%
- 0.000% FRANCE (GOVT OF) (FIXED) 02/2026 8.5%
- 0.350% ITALY (REPUBLIC OF) (FIXED) 02/2025 7.8%
- 0.000% BUONI POLIENNALI DEL TES (FIXED) 04/2026 7.6%
- 0.000% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO (FIXED) 01/2025 7.3%
- Italy (Republic of) RegS 7%
- 0.000% FRANCE (GOVT OF) (FIXED) 03/2025 6.9%
- 1.300% SPAIN (KINGDOM OF) (FIXED) 10/2026 6.8%
- 0.250% FRANCE (REPUBLIC OF) (FIXED) 11/2026 6.7%
Anlageklassen
- Geldmarkt/Kasse 68.4%
- Staatsanleihen 31.6%
Laufzeiten
- 0 Jahre bis 1 Jahre 59.3%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 40.7%
Währungen
- Euro 100%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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