M. Stanley US Value USD A
LU2535286996
Fondsgruppe: Aktien USA / Nordamerika
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,73 % |
| Rendite 1J | -4,0 % |
| Rendite 5J | 10,8 % |
| Max. Verlust | -20 % |
| Marktnähe | 62 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,73 % | -4,0 % | 10,8 % | -20 % | 62 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten M. Stanley US Value
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 16.04.2003
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 169.64 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- LU2535286996
- Wertpapierkennnummer
- A3DV3H
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- USD
- Webadresse
- https://www.morganstanley.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Stanley US Value USD A | 215,0 % | 82,1 % | 66,8 % | 5,9 % | 6,2 % | 10,8 % | 1,9 % | -4,0 % |
| MSCI USA | 711,2 % | 246,1 % | 113,9 % | 11,0 % | 13,2 % | 16,4 % | 12,9 % | 10,6 % |
| Differenz | -496,2 % | -164,0 % | -47,1 % | -5,1 % | -7,0 % | -5,6 % | -11,0 % | -14,5 % |
Strategie des M. Stanley US Value
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Aktien USA / Nordamerika
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI USA
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategie (ETF)
- Value
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine. Die Anlage erfolgt in Unternehmen mit Sitz in den USA, die nach Einschätzung des Anlageberaters im Vergleich zu anderen Unternehmen günstig bewertet sind und eine hohe Qualität sowie attraktive langfristige Anlageaussichten aufweisen.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| M. Stanley: M. Stanley US Value USD A | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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nach Freischaltung verfügbar |
-
Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 15,1 %
- Max. Verlust 5J
- -20,0 %
- Max. Verlust 10J
- -25,0 %
- Max. Verlust 20J
- -46,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten LU2535286996
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,73 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- Wells Fargo & Co. 3.9%
- Amazon.com Inc 3.7%
- BALL CORP 3.4%
- CHARLES SCHWAB CORP/THE 3.4%
- Goldman Sachs Group Inc 3.4%
- Bank Of America Corp 3.2%
- Reinsurance Group of America Inc 3.1%
- McDonalds Corp 2.9%
- NextEra Energy Inc 2.9%
- Emerson Electric Co. 2.9%
Anlageklassen
- Aktien 98.7%
- Geldmarkt/Kasse 1.3%
Länder
- USA 100%
Branchen
- Finanzen 24.8%
- Gesundheit / Healthcare 13.4%
- Konsumgüter zyklisch 13%
- Industrie / Investitionsgüter 12.9%
- Informationstechnologie 7.5%
- Energie 5.7%
- Grundstoffe 5.6%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 5.2%
- Versorger 4.9%
- Telekommunikationsdienstleister 4%
- Immobilien 1.9%
- Divers 1.2%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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