Fidelity Climate Transition Bond Y Acc USD
LU2111946005
Fondsgruppe: Unternehmensanleihen Welt verschiedene Währungen
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 0,69 % |
| Rendite 1J | 0,6 % |
| Rendite 5J | -0,4 % |
| Max. Verlust | -14 % |
| Marktnähe | 91 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0,69 % | 0,6 % | -0,4 % | -14 % | 91 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Fidelity Climate Transition Bond
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 05.02.2020
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 261.00 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- LU2111946005
- Wertpapierkennnummer
- A2PZK7
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- USD
- Webadresse
- http://www.fidelity.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 5-J-Wertzuwachs | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Climate Transition Bond Y Acc USD | -1,9 % | -0,4 % | -0,2 % | 0,6 % |
| Bloomberg Global Aggregate Corporate | 1,9 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,5 % |
| Differenz | -3,8 % | -0,8 % | -0,5 % | 0,1 % |
Strategie des Fidelity Climate Transition Bond
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Unternehmensanleihen Welt verschiedene Währungen
- Benchmark der Fondsgruppe
- Bloomberg Global Aggregate Corporate
- Benchmark des Fonds
- 100% BofA ML Euro Large Cap Index
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds konzentriert sich auf das Management von Klimarisiken und bevorzugt dazu Emittenten mit den niedrigsten Kohlenstoffprofilen innerhalb ihrer Sektoren, die auf einem sich hinsichtlich der CO2-Bilanz verbessernden Weg sind, sowie sorgfältig ausgewählte Emittenten von grünen Anleihen.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Fidelity: Fidelity Climate Transition Bond Y Acc USD | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 6,1 %
- Max. Verlust 5J
- -14,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten LU2111946005
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,69 % (30.04.2023)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 11,8 Jahre
- Endfälligkeitsrendite
- 4,3 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- (HASI) HA SUSTAINABLE INF CAP 2.1%
- (BACR) Barclays Plc 1.7%
- (SW) SMURFIT KAPPA TREASURY 1.7%
- (NGGLN) NATL GRID ELECT TRANS 1.6%
- (SMDSLN) DS SMITH PLC 1.6%
- (LLOYDS) Lloyds Banking Group Plc 1.5%
- (TEVA) TEVA PHARM FNC NL II 1.4%
- (BXBAU) BRAMBLES USA INC 1.4%
- (YTLPMK) WESSEX WATER SERVS FIN 1.4%
- (ARCAD) ARCADIS NV 1.3%
Anlageklassen
- Renten 88.8%
- Geldmarkt/Kasse 8.3%
- Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 2.8%
- gemischt 0.1%
Länder
- Großbritannien 28.2%
- USA 21%
- Welt 10.7%
- Benelux 9.5%
- Deutschland 8.5%
- Frankreich 6.3%
- Skandinavien 5.3%
- Asien 2.8%
- Schweiz 1.9%
- Lateinamerika 1.6%
- Naher Osten 1.4%
- Australien (Kontinent) 1.4%
- Osteuropa 0.8%
- Japan 0.5%
Branchen
- Divers 18.6%
- Banken 18.2%
- Versorger 17.7%
- Industrie / Investitionsgüter 13%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 7.3%
- Immobilien 5%
- Technologie 4.1%
- Transport 3.9%
- Telekommunikationsdienstleister 3.7%
- Versicherungen 3.5%
- Konsumgüter zyklisch 3.5%
- Finanzen 1.5%
Währungen
- Euro 41.8%
- US-Dollar 41.5%
- Britisches Pfund Sterling 16.6%
- Kanadische Dollar 0%
- Australischer Dollar 0%
- Divers 0%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
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- Fondsbank: FNZ
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- Online-Broker: Comdirect
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- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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