Fidelity UK Special Situations A Acc EUR
LU2050860480
Fondsgruppe: Aktien Großbritannien
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,95 % |
| Rendite 1J | 11,0 % |
| Rendite 5J | 15,7 % |
| Max. Verlust | -16 % |
| Marktnähe | 81 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,95 % | 11,0 % | 15,7 % | -16 % | 81 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Fidelity UK Special Situations
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 11.09.2019
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 119.00 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- LU2050860480
- Wertpapierkennnummer
- A3CX0J
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.fidelity.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 5-J-Wertzuwachs | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity UK Special Situations A Acc EUR | 107,6 % | 15,7 % | 10,6 % | 11,0 % |
| MSCI UK | 98,0 % | 14,6 % | 9,8 % | 9,8 % |
| Differenz | 9,6 % | 1,1 % | 0,8 % | 1,2 % |
Strategie des Fidelity UK Special Situations
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Aktien Großbritannien
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI UK
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% in Aktien von Unternehmen, die im Vereinigten Königreich notiert sind, ansässig sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Aktivitäten ausüben. Die Manager verfolgen einen konträren Ansatz und konzentrieren sich auf ungeliebte und unterbewertete Aktien, bei denen sie davon überzeugt sind, dass der Markt das Potenzial für eine Erholung übersehen hat.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Fidelity: Fidelity UK Special Situations A Acc EUR | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 16,1 %
- Max. Verlust 5J
- -16,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten LU2050860480
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,95 % (30.04.2023)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- DCC PLC 3.4%
- Natwest Group Plc 3.4%
- British American Tobacco Plc 3.3%
- Standard Chartered PLC 3.2%
- DIRECT LINE INSURANCE GRUP PLC 3%
- IMPERIAL BRANDS PLC 2.9%
- TOTALENERGIES SE 2.8%
- Cairn Homes PLC 2.7%
- AstraZeneca PLC 2.3%
- SSE Plc 2.2%
Anlageklassen
- Aktien 100.8%
- gemischt -0.8%
Länder
- Großbritannien 87.7%
- Irland 5.5%
- Frankreich 2.8%
- Griechenland 1.4%
- Bermuda 1.4%
- Australien 0.9%
- Schweiz 0.3%
Branchen
- Finanzen 25.7%
- Industrie / Investitionsgüter 21.3%
- Konsumgüter 14.1%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 14%
- Gesundheit / Healthcare 6.9%
- Grundstoffe 5.3%
- Energie 4.9%
- Versorger 3.7%
- Immobilien 2.6%
- Telekommunikationsdienstleister 1.5%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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