IPConcept Phaidros Balanced H
LU1984479276
Fondsgruppe: Mischfonds ausgewogen Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,90 % |
| Rendite 1J | 3,5 % |
| Rendite 5J | 4,9 % |
| Max. Verlust | -18 % |
| Marktnähe | 76 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,90 % | 3,5 % | 4,9 % | -18 % | 76 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten IPConcept Phaidros Balanced
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 11.06.2019
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 1676.85 Mio. Euro (31.07.2025)
- Isin
- LU1984479276
- Wertpapierkennnummer
- A2QSNJ
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- http://www.ipconcept.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 5-J-Wertzuwachs | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| IPConcept Phaidros Balanced H | 27,2 % | 4,9 % | 6,2 % | 3,5 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 36,6 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -9,4 % | -1,5 % | 0,1 % | -2,9 % |
Strategie des IPConcept Phaidros Balanced
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds ausgewogen Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 50% EUROMTS 3-5Y INV Gr,50% MSCI World Index
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| IPConcept: IPConcept Phaidros Balanced H | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 9,6 %
- Max. Verlust 5J
- -18,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten LU1984479276
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,9 % (31.03.2025)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Duration
- 4,8 Jahre
- Modifizierte Duration
- 4,6 %
- Endfälligkeitsrendite
- 4,4 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- TSMC 2.9%
- MTU AERO ENGINES AG 2.9%
- SIEMENS AG-REG 2.9%
- Icon PLC 2.8%
- Alphabet Inc-Cl A 2.8%
- JGB 0.3 12/20/25 2.8%
- NOVARTIS AG-REG 2.7%
- Mercadolibre Inc 2.6%
- ASML HOLDING NV 2.2%
- Amazon.com Inc 2%
Anlageklassen
- Aktien 55.3%
- Unternehmensanleihen 22.5%
- Staatsanleihen 7.5%
- Geldmarkt/Kasse 6.4%
- Commodities 4.7%
- Emerging Markets Anleihen 2.3%
- Wandelanleihen 1.3%
Länder
- Welt 38.3%
- USA 25.9%
- Deutschland 6.5%
- Schweiz 4.5%
- Taiwan 3.1%
- Irland 2.8%
- Kanada 2.8%
- Uruguay 2.6%
- China 2.5%
- Niederlande 2.2%
- Frankreich 1.4%
- Dänemark 0.9%
Branchen
- Industrie / Investitionsgüter 14.6%
- Informationstechnologie 14%
- Divers 13.8%
- Finanzen 12.5%
- Konsumgüter zyklisch 11.8%
- Gesundheit / Healthcare 9.6%
- Telekommunikationsdienstleister 8.5%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 4%
- Grundstoffe 2.5%
- Energie 1.5%
- Versorger 0.6%
Währungen
- Euro 45.3%
- US-Dollar 35.4%
- Schweizer Franken 9.1%
- Japanischer Yen 3.8%
- Kanadische Dollar 2.6%
- Hongkong-Dollar 2.6%
- Dänische Krone 1%
- Neuer Taiwan-Dollar 0.2%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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