Universal Berenberg Variato R R
LU1878856043
Fondsgruppe: Mischfonds flexibel Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,90 % |
| Rendite 1J | 5,5 % |
| Rendite 5J | 3,3 % |
| Max. Verlust | -17 % |
| Marktnähe | 74 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,90 % | 5,5 % | 3,3 % | -17 % | 74 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Berenberg Variato R
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 18.12.2018
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 220.89 Mio. Euro (30.05.2025)
- Isin
- LU1878856043
- Wertpapierkennnummer
- A2N6AQ
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.lu
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 5-J-Wertzuwachs | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| Universal Berenberg Variato R R | 17,5 % | 3,3 % | 4,5 % | 5,5 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 36,6 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -19,1 % | -3,1 % | -1,6 % | -0,9 % |
Strategie des Universal Berenberg Variato R
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Ziel ist eine nachhaltig attraktive Rendite bei Inkaufnahme kurz- bis mittelfristiger Wertschwankungen. Der Fondsmanager kann flexibel und nahezu ohne Restriktionen in Anlagen über alle Vermögensklassen und Regionen hinweg investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Der Fonds versucht, das Risiko zu steuern, indem er weltweit in verschiedene Vermögensklassen, Sektoren, Währungen und Länder investiert. Er investiert direkt in Einzeltitel, Fonds, ETFs und Derivate. Bei vergleichbaren Investmentalternativen werden ESG-konforme Investments bevorzugt.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Universal Berenberg Variato R R | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 7,6 %
- Max. Verlust 5J
- -17,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU1878856043
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,9 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 20 % des Betrages, der die absolut positive Anteilwertentwicklung von 4% p.a. übersteigt (High Water Mark)
Strukturdaten
- Duration
- 3,6 Jahre
- Modifizierte Duration
- 3,6 %
- Endfälligkeitsrendite
- 5,8 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- MAN EURO CORPORATE BOND IF EUR 6.8%
- SOURCE PHYSICAL MARKETS/GOLD 3 6.8%
- MAN VI-EUR.H.YIELD OPPS REG.SH 6.8%
- AIS-AMUNDI S&P 500 BUYBACK NAM 5%
- AQUANTUM ACTIVE RANGE SEED (S) 4.6%
- BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP B 3.5%
- FIRST TR.GF-NASDAQ CYBER.ETF R 3.4%
- Berenberg European Focus Fund 3.3%
- UBS IFS-CMCI COM.C.X-AG.SF ETF 3.3%
- CGF - ROBECO INDIAN EQ. F EUR 3.1%
Anlageklassen
- Aktien 48.1%
- Renten 31.6%
- Investmentfonds 19.7%
- Geldmarkt/Kasse 0.5%
- gemischt 0.1%
Länder
- USA 30.4%
- Luxemburg 29%
- Europa 14%
- Großbritannien 9.9%
- Japan 5%
- Niederlande 2.2%
- Irland 2.1%
- Kanada 2%
- Welt 2%
- Frankreich 1.9%
- China 1.5%
Branchen
- Divers 73.3%
- Gesundheit / Healthcare 6.8%
- Informationstechnologie 5.4%
- Konsumgüter zyklisch 4.6%
- Finanzen 4.3%
- Grundstoffe 2%
- Industrie / Investitionsgüter 1.9%
- Telekommunikationsdienstleister 1.7%
Laufzeiten
- 0 Jahre bis 1 Jahre 52.8%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 23%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 20.6%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 3.6%
Währungen
- Euro 37.3%
- US-Dollar 36%
- Japanischer Yen 7.2%
- Britisches Pfund Sterling 6.3%
- Indische Rupie 4.8%
- Chinesischer Renminbi Yuan 2.8%
- Schweizer Franken 2.2%
- Argentinischer Peso 1.9%
- Kanadische Dollar 1%
- Hongkong-Dollar 0.6%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
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- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
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- Online-Broker: Maxblue
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- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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