Capital Capital Income Builder B EUR
LU1820809421
Fondsgruppe: Mischfonds offensiv Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,60 % |
| Rendite 1J | 6,2 % |
| Rendite 5J | 8,5 % |
| Max. Verlust | -9 % |
| Marktnähe | 76 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,60 % | 6,2 % | 8,5 % | -9 % | 76 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Capital Capital Income Builder
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 21.09.2018
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 558.00 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- LU1820809421
- Wertpapierkennnummer
- A2JR2V
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- http://server.capgroup.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 5-J-Wertzuwachs | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| Capital Capital Income Builder B EUR | 50,5 % | 8,5 % | 4,8 % | 6,2 % |
| 75 % MSCI World + 25 % Bloomberg Euro Aggregate | 66,4 % | 10,7 % | 9,0 % | 8,2 % |
| Differenz | -15,9 % | -2,2 % | -4,2 % | -2,0 % |
Strategie des Capital Capital Income Builder
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds offensiv Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 75 % MSCI World + 25 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 70% MSCI AC World Index with net dividends reinvested,30% Bloomberg US Aggregate Bond Total Return
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Vorrangige Ziele des Fonds sind, laufende Erträge auf einem Niveau, das die durchschnittliche Rendite aus US-Aktien übersteigt, zu erzielen und wachsende Erträge durch Anlagen in Einkommen erzielende Wertpapiere in USD, einschließlich Stammaktien und Anleihen, zu generieren. Der Fonds legt im Allgemeinen mindestens 90% seines gesamten Nettovermögens in ein breites Spektrum von Wertpapieren an, die Einkommen erzielen, vorwiegend in Aktien. Der Fonds kann außerdem maßgeblich in Stammaktien, Anleihen und andere Wertpapiere von Emittenten anlegen, deren Sitz außerhalb der USA liegt.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Capital: Capital Capital Income Builder B EUR | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 8,8 %
- Max. Verlust 5J
- -9,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten LU1820809421
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,6 % (31.07.2025)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- Regierung der USA 6.2%
- Broadcom 3.9%
- Philip Morris 2.7%
- Fannie Mae 2.3%
- RTX 1.9%
- TSMC 1.9%
- British American Tobacco 1.7%
- JP Morgan 1.6%
- Microsoft 1.5%
- VICI Properties 1.3%
Anlageklassen
- Aktien 76%
- Unternehmensanleihen 10.4%
- Geldmarkt/Kasse 7.3%
- Staatsanleihen 6.2%
- gemischt 0.1%
Länder
- Nordamerika 44.5%
- Europa 21%
- Welt 16.8%
- Emerging Markets 5%
- Asien 2.8%
- Japan 2.6%
Branchen
- Divers 16.6%
- Finanzen 15%
- Informationstechnologie 10%
- Industrie / Investitionsgüter 8.8%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 8.7%
- Gesundheit / Healthcare 8.2%
- Versorger 5.5%
- Konsumgüter zyklisch 4.9%
- Energie 4.7%
- Telekommunikationsdienstleister 3.6%
- Immobilien 3.4%
- Grundstoffe 3.3%
Währungen
- Divers 92.7%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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