Carmignac Portf. Patrimoine Europe A EUR Acc
LU1744628287
Fondsgruppe: Mischfonds ausgewogen Europa
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,80 % |
| Rendite 1J | 3,2 % |
| Rendite 5J | 3,1 % |
| Max. Verlust | -15 % |
| Marktnähe | 54 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,80 % | 3,2 % | 3,1 % | -15 % | 54 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Carmignac Portf. Patrimoine Europe
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 29.12.2017
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 492.00 Mio. Euro (30.07.2025)
- Isin
- LU1744628287
- Wertpapierkennnummer
- A2N692
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.carmignac.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 5-J-Wertzuwachs | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| Carmignac Portf. Patrimoine Europe A EUR Acc | 16,5 % | 3,1 % | 2,8 % | 3,2 % |
| 50 % MSCI Europe + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 29,3 % | 5,3 % | 5,6 % | 5,6 % |
| Differenz | -12,8 % | -2,2 % | -2,8 % | -2,4 % |
Strategie des Carmignac Portf. Patrimoine Europe
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds ausgewogen Europa
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI Europe + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- [0.40]MSCI Europe NR index,[0.40]ICE BofA All Maturity All Euro Government Index,[0.20] €STR Capitalized Index
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Ziel ist es, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von 3 Jahren den Referenzindikator zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 40% aus dem Stoxx Europe 600 (SXXR Index), zu 40% aus dem BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index (ECAS Index) und zu 20% aus dem ESTER kapitalisiert zusammen. Dieser Fonds legt vorwiegend in Anleihen an, die in europäischen Ländern oder in der europäischen Währung emittiert werden, und investiert zudem in Aktien aus europäischen Ländern, einschließlich der Türkei und Russlands.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Carmignac: Carmignac Portf. Patrimoine Europe A EUR Acc | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 6,4 %
- Max. Verlust 5J
- -15,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU1744628287
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,8 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
-
Endfälligkeitsrendite
- 3,2 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- ITALY 2.80% 20/02/2026 3.9%
- VIA OUTLETS 1.75% 15/08/2028 2.4%
- GERMANY 1.00% 15/08/2025 2.1%
- BNP PARIBAS 18/02/2032 1.7%
- SAN MARINO 6.50% 19/01/2027 1.5%
- BPCE 4.50% 13/01/2033 1.5%
- KBC GROUP 27/11/2030 1.2%
- ASML HOLDING NV 1.1%
- LLOYDS BANKING GROUP 09/05/2030 1.1%
- FOOD SERVICE PROJECT 5.50% 03/09/2025 1%
Anlageklassen
- Geldmarktfonds 31.9%
- Aktien 27.4%
- Unternehmensanleihen 24.2%
- Staatsanleihen 7.5%
- Geldmarkt/Kasse 5.6%
- Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 3.5%
- gemischt -0.1%
Länder
- Europa 100%
Branchen
- Industrie / Investitionsgüter 24.4%
- Gesundheit / Healthcare 24.2%
- Finanzen 16.7%
- Informationstechnologie 14.4%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 9.5%
- Konsumgüter zyklisch 7.1%
- Grundstoffe 3.7%
Währungen
- Divers 100%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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