LO PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap USD P A
LU1605740031
Fondsgruppe: Aktien Small & Mid Cap USA / Nordamerika
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 2,00 % |
| Rendite 1J | -5,7 % |
| Rendite 5J | 9,9 % |
| Max. Verlust | -22 % |
| Marktnähe | 95 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,00 % | -5,7 % | 9,9 % | -22 % | 95 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten LO PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 31.05.2017
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 111.62 Mio. Euro (31.10.2024)
- Isin
- LU1605740031
- Wertpapierkennnummer
- A2DRHJ
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- USD
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.lombardodier.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 5-J-Wertzuwachs | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| LO PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap USD P A | 60,0 % | 9,9 % | 0,7 % | -5,8 % |
| MSCI USA SMid Cap | 82,4 % | 12,8 % | 5,7 % | 2,2 % |
| Differenz | -22,4 % | -2,9 % | -5,0 % | -7,9 % |
Strategie des LO PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Aktien Small & Mid Cap USA / Nordamerika
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI USA SMid Cap
- Benchmark des Fonds
- 100% Russell 2500 NR USD
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung an. Er investiert hauptsächlich in Aktien kleiner und mittelgrosser Unternehmen, die in den USA ansässig sind. Die Wertpapiere des Fonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark Russell 2500 NR USD ähnlich sein.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| LO: LO PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap USD P A | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 18,3 %
- Max. Verlust 5J
- -22,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU1605740031
- Laufende Kosten (Stand)
- 2 % (30.09.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- CARLYLE GROUP INC 2.5%
- Western Alliance Bancorp 1.9%
- Baldwin Insurance Group Inc 1.9%
- TransUnion 1.9%
- Bright Horizons Fam Solutions Inc 1.8%
- EXACT SCIENCES CORP 1.8%
- Agree Realty Corp 1.8%
- BERRY GLOBAL GROUP INC 1.8%
- East West Bancorp Inc 1.8%
- Chemed Corp 1.8%
Anlageklassen
- Aktien 97.7%
- Geldmarkt/Kasse 2.3%
Länder
- USA 93.6%
- Kanada 4.6%
- Israel 1%
- Schweiz 0.7%
- Welt 0.1%
Branchen
- Industrie / Investitionsgüter 19.4%
- Finanzen 14.2%
- Gesundheit / Healthcare 13.9%
- Informationstechnologie 12.8%
- Konsumgüter zyklisch 12.8%
- Immobilien 6.7%
- Grundstoffe 6.1%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 4.4%
- Energie 4.1%
- Versorger 2.7%
- Telekommunikationsdienstleister 0.6%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
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- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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