Universal Nordlux Pro A&M Kennzahlenfonds R
LU1508899363
Fondsgruppe: Aktien Deutschland
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 2,00 % |
| Rendite 1J | 3,9 % |
| Rendite 5J | 1,2 % |
| Max. Verlust | -36 % |
| Marktnähe | 70 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,00 % | 3,9 % | 1,2 % | -36 % | 70 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Nordlux Pro A&M Kennzahlenfonds
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 01.12.2016
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 0.46 Mio. Euro (20.09.2022)
- Isin
- LU1508899363
- Wertpapierkennnummer
- A2AT0M
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- http://www.universal-investment.lu
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 5-J-Wertzuwachs | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| Universal Nordlux Pro A&M Kennzahlenfonds R | 6,0 % | 1,2 % | 3,7 % | 3,9 % |
| MSCI Germany | 80,3 % | 12,5 % | 20,1 % | 28,5 % |
| Differenz | -74,3 % | -11,3 % | -16,4 % | -24,6 % |
Strategie des Universal Nordlux Pro A&M Kennzahlenfonds
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Aktien Deutschland
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI Germany
- Benchmark des Fonds
- 50% CDAX,50% MSCI World
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Ziel der Anlagepolitik ist es, einen den Marktverhältnissen und der gewählten Anlagepolitik entsprechenden Kapitalgewinn in Euro zu erreichen. Dazu sollen nur solche Vermögenswerte erworben werden, die Ertrag oder Wachstum erwarten lassen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Universal Nordlux Pro A&M Kennzahlenfonds R | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 97,67
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 1,02 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 1,00 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
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- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 17,5 %
- Max. Verlust 5J
- -36,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten LU1508899363
- Laufende Kosten (Stand)
- 2 % (30.09.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 5 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (50% CDAX und 50% MSCI World).
Zusammensetzung
Größte Werte
- NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 6.7%
- ATOSS Software SE Inhaber-Aktien o.N. 5.4%
- Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 5.3%
- Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 4.8%
- Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1 4.3%
- Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. 4.1%
- Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 4.1%
- CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. 3.9%
- Apple Inc. Registered Shares o.N. 3.9%
- Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 3.7%
Anlageklassen
- Aktien 100.3%
- Geldmarkt/Kasse 0.1%
- gemischt -0.3%
Länder
- USA 61.3%
- Deutschland 23.4%
- Niederlande 5.2%
- Taiwan 4.8%
- Großbritannien 3.4%
- Irland 1.8%
Branchen
- Informationstechnologie 55%
- Industrie / Investitionsgüter 15.3%
- Telekommunikationsdienstleister 11.7%
- Konsumgüter zyklisch 8.8%
- Gesundheit / Healthcare 7.2%
- Finanzen 2.1%
Währungen
- Euro 62.6%
- US-Dollar 29.9%
- Australischer Dollar 2.7%
- Dänische Krone 2.4%
- Norwegische Krone 1.1%
- Britisches Pfund Sterling 1%
- Divers 0.2%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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