Universal Lingohr Global Small Cap Value EUR R
LU1479103126
Fondsgruppe: Aktien Small & Mid Cap Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,50 % |
| Rendite 1J | 4,9 % |
| Rendite 5J | 16,6 % |
| Max. Verlust | -9 % |
| Marktnähe | 80 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,50 % | 4,9 % | 16,6 % | -9 % | 80 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Lingohr Global Small Cap Value
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 28.12.2017
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 9.97 Mio. Euro (20.09.2022)
- Isin
- LU1479103126
- Wertpapierkennnummer
- A2AR4A
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- http://www.universal-investment.lu
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 5-J-Wertzuwachs | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| Universal Lingohr Global Small Cap Value EUR R | 115,7 % | 16,6 % | 10,5 % | 4,9 % |
| MSCI World SMID Cap | 74,0 % | 11,7 % | 6,8 % | 5,9 % |
| Differenz | 41,7 % | 4,9 % | 3,7 % | -1,0 % |
Strategie des Universal Lingohr Global Small Cap Value
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Aktien Small & Mid Cap Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI World SMID Cap
- Benchmark des Fonds
- MSCI World
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Der Fonds verfolgt einen wertorientierten Aktienauswahlprozess. Die Anlage der Gelder erfolgt weltweit überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleinen und mittleren Unternehmen und kann auch unbeschränkt direkt in Schwellenländern erfolgen. Die Aktienquote kann bis zu 100% des Fondsvermögens betragen und ist mindestens auf 51% festgelegt. Daneben ist auch die Anlage in sonstige zulässige Vermögenswerte wie Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten möglich.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Universal Lingohr Global Small Cap Value EUR R | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 13,0 %
- Max. Verlust 5J
- -9,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU1479103126
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,5 % (30.06.2025)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N. 9.3%
- Argan Inc. Registered Shares DL -,15 1.4%
- Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003 1.3%
- Columbia Banking System Inc. Registered Shares o.N. 1.2%
- Hochschild Mining PLC Registered Shares LS -,01 1.1%
- Clear Secure Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001 1.1%
- Sylvamo Corp. Registered Shares DL 1,00 1.1%
- Victory Capital Holdings Inc. Registered Shs Cl.A DL -,01 1.1%
- Fujikura Ltd. Registered Shares o.N. 1.1%
Anlageklassen
- Aktien 84.1%
- Aktienfonds 9.3%
- Geldmarkt/Kasse 6.4%
- gemischt 0.2%
Länder
- USA 32.7%
- Welt 27.9%
- Japan 8.7%
- Großbritannien 6.5%
- Deutschland 4.1%
- Italien 3.3%
- Bermuda 2.7%
- Frankreich 2.7%
- Singapur 2.7%
- Schweden 2.2%
Branchen
- Industrie / Investitionsgüter 21.9%
- Divers 14.5%
- Finanzen 12.9%
- Informationstechnologie 11.8%
- Grundstoffe 10.6%
- Gesundheit / Healthcare 8.4%
- Konsumgüter zyklisch 5%
- Energie 5%
- Versorger 3.5%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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