ME Special Values B
LU1377969701
Fondsgruppe: Mischfonds flexibel Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,60 % |
| Rendite 1J | -1,3 % |
| Rendite 5J | 3,7 % |
| Max. Verlust | -22 % |
| Marktnähe | 65 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,60 % | -1,3 % | 3,7 % | -22 % | 65 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten IPConcept ME Special Values
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 01.04.2016
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 97.73 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- LU1377969701
- Wertpapierkennnummer
- A2AFMP
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.ipconcept.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 5-J-Wertzuwachs | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| ME Special Values B | 19,7 % | 3,7 % | 0,9 % | -1,3 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 36,6 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -16,9 % | -2,7 % | -5,2 % | -7,7 % |
Strategie des IPConcept ME Special Values
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 50% MSCI World Index,30% REX Performance Inde,20% Cash
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategie (ETF)
- Value
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein absoluter Wertzuwachs. Im Vordergrund des aktiven Managementansatzes steht der Kapitalerhalt in schwierigen Börsenphasen. Eine angemessene Rendite soll durch den Value-orientierten Managementstil erreicht werden. Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Anleihen inklusive Zerobonds, Wandelanleihen, Aktien- und Indexzertifikate und andere Fonds. Fortlaufend werden mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| IPConcept: ME Special Values B | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 13,0 %
- Max. Verlust 5J
- -22,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten LU1377969701
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,6 % (31.12.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 10 % der Anteilwertentwicklung (High Watermark Prinzip)
Zusammensetzung
Anlageklassen
- Aktien 89.4%
- Geldmarkt/Kasse 10.6%
Länder
- USA 39.1%
- Schweiz 13.3%
- Singapur 9.7%
- Frankreich 6.9%
- Australien 5.4%
- Österreich 4.2%
- Deutschland 3.1%
- Welt 2.9%
- Schweden 2.5%
- Großbritannien 2.3%
Branchen
- Industrie / Investitionsgüter 30%
- Technologie 14.5%
- Divers 13.2%
- Gesundheit / Healthcare 12.6%
- Grundstoffe 8.8%
- Finanzen 7.8%
- Konsumgüter zyklisch 6.7%
- Nahrungsmittel / Getränke / Tabak 6.4%
Währungen
- US-Dollar 55.4%
- Schweizer Franken 27.3%
- Australischer Dollar 5.4%
- Norwegische Krone 5%
- Singapur-Dollar 4.6%
- Schwedische Krone 2.5%
- Britisches Pfund Sterling 2.3%
- Divers 0.1%
- Euro -2.6%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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