Carmignac Portfolio Investissement E EUR acc
LU1299311834
Fondsgruppe: Mischfonds offensiv Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 2,56 % |
| Rendite 1J | 12,1 % |
| Rendite 5J | 10,4 % |
| Max. Verlust | -26 % |
| Marktnähe | 75 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,56 % | 12,1 % | 10,4 % | -26 % | 75 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Carmignac Portfolio Investissement
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 19.11.2015
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 271.96 Mio. Euro (21.10.2022)
- Isin
- LU1299311834
- Wertpapierkennnummer
- A2ABAP
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- http://www.carmignac.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 5-J-Wertzuwachs | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| Carmignac Portfolio Investissement E EUR acc | 64,1 % | 10,4 % | 13,9 % | 12,1 % |
| 75 % MSCI World + 25 % Bloomberg Euro Aggregate | 66,4 % | 10,7 % | 9,0 % | 8,2 % |
| Differenz | -2,3 % | -0,3 % | 4,9 % | 3,9 % |
Strategie des Carmignac Portfolio Investissement
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds offensiv Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 75 % MSCI World + 25 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 100% MSCI AC WORLD NR (USD)
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds ist ein „internationaler Aktienfonds“, der weltweit investiert und dessen wesentliche Performancetreiber die folgenden sind: (Aktien) Der Teilfonds ist ständig zu mindestens 60% seines Nettovermögens in internationalen Aktien engagiert. (Währungen) Der Teilfonds kann zum Aufbau von Exposures und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen.Der Fondsmanager kann sogenannte „Relative-Value-Strategien“ zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den „relativen Wert“ unterschiedlicher Instrumente nutzen. Er kann auch Verkaufspositionen mittels derivativer Produkte eingehen. Der Teilfonds kann in geringem Umfang in handelbare Forderungspapiere und Anleihen investiert sein.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Carmignac: Carmignac Portfolio Investissement E EUR acc | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 14,8 %
- Max. Verlust 5J
- -26,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten LU1299311834
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,56 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 20 % der Outperformance gegenüber dem Referenzindikator
Zusammensetzung
Größte Werte
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.4%
- NVIDIA CORP 5.7%
- ALPHABET INC 4.8%
- Amazon.com Inc 4.4%
- SK Hynix Inc 3%
- Mckesson Corp 2.9%
- CENCORA INC 2.8%
- Mercadolibre Inc 2.4%
- UBS Group AG 2.2%
- broadcom inc 2.2%
Anlageklassen
- Aktien 95.8%
- Geldmarkt/Kasse 2.8%
- Investmentfonds 1.4%
Länder
- USA 55.4%
- Taiwan 15.3%
- Frankreich 5.4%
- Südkorea 3%
- Uruguay 2.4%
- Schweiz 2.4%
- Kanada 2.2%
- Italien 1.8%
- Dänemark 1.6%
- China 1.5%
- Indien 1.4%
- Welt 1.3%
- Japan 1%
- Deutschland 0.8%
- Niederlande 0.5%
- Großbritannien 0.4%
- Polen 0.3%
- Mexiko 0.3%
- Brasilien 0.2%
Branchen
- Informationstechnologie 35.9%
- Gesundheit / Healthcare 14.2%
- Finanzen 12.7%
- Industrie / Investitionsgüter 12.3%
- Konsumgüter zyklisch 10.9%
- Telekommunikationsdienstleister 7.1%
- Divers 2.7%
- Grundstoffe 0.8%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 0.6%
Währungen
- US-Dollar 59.8%
- Neuer Taiwan-Dollar 14.4%
- Euro 11.3%
- Südkoreanischer Won 3%
- Schweizer Franken 2.2%
- Dänische Krone 1.6%
- Indische Rupie 1.1%
- Kanadische Dollar 1%
- Japanischer Yen 1%
- Hongkong-Dollar 0.8%
- Britisches Pfund Sterling 0.4%
- Polnischer Zloty 0.3%
- Mexikanischer Peso 0.3%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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